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BILAN QUILTMANIA 2017 Siren 412358301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37389	28469	8920	6510
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles	42451	28511	13939	23368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122541	66782	55759	66460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18351	18211	139	221
Autres immobilisations corporelles	79404	69424	9980	11969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9100		9100	9100
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	389236	211398	177838	197629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	551179	197731	353447	320121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143755		143755	184040
Autres créances	108784	4722	104062	71600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85905		85905	59518
Charges constatées d’avance	44165		44165	69633
TOTAL (II)	933787	202453	731333	704911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1323023	413851	909172	902540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242504		189442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56914		53061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409418		352504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11252		10765	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11252		10765	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359		12130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64385		63328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101573		104776	
Dettes fiscales et sociales	112492		131704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30774		30774	
Produits constatés d’avance (2)	178918		196560	
TOTAL (IV)	488501		539272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	909172		902540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488501		539272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2564842	2808847
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2564842	2808847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1902	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321481	292185
Autres produits			698	4649
Total des produits d’exploitation (I)			2888924	3105681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8186	5351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15398	36576
Autres achats et charges externes			1777055	1852335
Impôts, taxes et versements assimilés			25842	28559
Salaires et traitements			551140	591711
Charges sociales			154247	178053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24245	26341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198492	216579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105413	100867
Total des charges d’exploitation (II) 			2829222	3036372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59702	69309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12993	6474
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12993	10150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4396	5427
Différences négatives de change			8961	8114
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13357	13541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-363	-3390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59338	65919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3645		3008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3645		3008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	487		10765	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537		11293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3108		-8285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5532		4572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2905562		3118839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2848648		3065778	
BENEFICE OU PERTE	56914		53061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151000		3840
Total Immobilisations corporelles		219682		614
Total Immobilisations financières		14100		
Total Général		384782		4454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14100
Total Général				389236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46122	10859		56981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141031	13386		154417
AMORTISSEMENTS Total Général	187153	24245		211398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11252
Total Provisions pour risques et charges	10765	487		11252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	215660	197731	215660	197731
Sur comptes clients	3962	760		4722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219622	198492	215660	202453
TOTAL GENERAL	230387	198979	215660	213705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198492	215660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		487		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	5629			
Autres créances clients	143755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24621			
T. V. A.	49145			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25911			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3478			
Charges constatées d’avance	44165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	301703	291074	10629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359	359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101573	101573		
Personnel et comptes rattachés	60918	60918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51377	51377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196	196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64385	64385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30774	30774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178918	178918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	488501	488501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel