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BILAN QUILTMANIA 2016 Siren 412358301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33549	27039	6510	9255
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles	42451	19082	23368	10646
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				19500
Terrains				
Constructions	122541	56081	66460	77161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18351	18129	221	395
Autres immobilisations corporelles	78789	66820	11969	16479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9100		9100	9100
Prêts				1100
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	384782	187153	197629	223636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	535781	215660	320121	307932
Avances et acomptes versés sur commandes				1199
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59518		59518	35915
Charges constatées d’avance	69633		69633	9376
TOTAL (II)	924533	219622	704911	764381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1309315	406774	902540	988017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189442		135096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53061		54346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352504		299442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10765			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10765			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12130		27742	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	131704		139279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30774			
Produits constatés d’avance (2)	196560		254326	
TOTAL (IV)	539272		687186	
(V)			1388	
TOTAL GENERAL (I à V)	902540		988017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2808847	2648129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292185	290530
Autres produits			4649	596
Total des produits d’exploitation (I)			3105681	2944806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5351	11639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36576	12411
Autres achats et charges externes			1852335	1793524
Impôts, taxes et versements assimilés			28559	14922
Salaires et traitements			591711	548324
Charges sociales			178053	156578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26341	26456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216579	264425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100867	59928
Total des charges d’exploitation (II) 			3036372	2888207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69309	56599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3676	9128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6474	1225
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10150	10352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5427	6568
Différences négatives de change			8114	5303
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13541	11872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3390	-1520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65919	55079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3008		3255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3008		3255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	528		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10765			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11293		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8285		3210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4572		3943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3118839		2958413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3065778		2904067	
BENEFICE OU PERTE	53061		54346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150145		20355
Total Immobilisations corporelles		219102		580
Total Immobilisations financières		15200		
Total Général		384447		20935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19500		151000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1100	14100
Total Général		19500	1100	384782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35745	10377		46122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125066	15964		141031
AMORTISSEMENTS Total Général	160811	26341		187153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10765
Total Provisions pour risques et charges		10765		10765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	264425	215660	264425	215660
Sur comptes clients	4777	919	1734	3962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	269202	216579	266159	219622
TOTAL GENERAL	269202	227344	266159	230387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216579	266159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10765		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	4717			
Autres créances clients	184040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23657			
T. V. A.	24675			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19926			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2587			
Charges constatées d’avance	69633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	334235	324518	9717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11942	11942		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104776	104776		
Personnel et comptes rattachés	69690	69690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59612	59612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2402	2402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63328	63328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30774	30774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	196560	196560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	539272	539272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel