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BILAN QUETZAL 2020 Siren 412318289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47867		47867	
Constructions	336612	278726	57886	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22993	22299	693	
Autres immobilisations corporelles	91784	13333	78451	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1679210		1679210	
Créances rattachées à des participations	1133489		1133489	
Autres titres immobilisés	348		348	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3315302	317358	2997944	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2731		2731	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121185		121185	
Autres créances	575166		575166	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2800000		2800000	
Disponibilités	836135		836135	
Charges constatées d’avance	1196		1196	
TOTAL (II)	4336413		4336413	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7651715	317358	7334357	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	396500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576660			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49998			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3390747			
Report à nouveau	328345			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143642			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4885891			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30694			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30694			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517557			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1005319			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13955			
Dettes fiscales et sociales	666064			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214878			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2417772			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7334357			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2411932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494511			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66090		66090	
Production vendue biens				
Production vendue services	71772		71772	
Chiffres d’affaires nets	137862		137862	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			137866	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10068	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			714	
Autres achats et charges externes			66265	
Impôts, taxes et versements assimilés			5892	
Salaires et traitements			112641	
Charges sociales			57065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			269235	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			143642	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325006	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4478	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			320527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189158	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	463972			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320331			
BENEFICE OU PERTE	143642			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		408977		90280
Total Immobilisations financières		3014361		5
Total Général		3426338		90285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				499256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			201321	2813046
Total Général			201321	3315302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297770	16588		314358
AMORTISSEMENTS Total Général	300770	16588		317358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1133489	1133489		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121185	121185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13587	13587		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	559451	559451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2128	2128		
Charges constatées d’avance	1196	1196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1831035	1831035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	494511	494511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23047	17207	5840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13955	13955		
Personnel et comptes rattachés	35229	35229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	630835	630835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1005319	1005319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214878	214878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2417772	2411932	5840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel