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BILAN QUETZAL 2019 Siren 412318289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47867		47867	47867
Constructions	330561	269044	61518	70960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22276	21441	835	4379
Autres immobilisations corporelles	8272	7286	986	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1594210		1594210	1594210
Créances rattachées à des participations	1419809		1419809	1456764
Autres titres immobilisés	343		343	338
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3426338	300770	3125568	3174518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3445		3445	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168094		168094	129313
Autres créances	145098		145098	227486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2800000		2800000	2800000
Disponibilités	655051		655051	623642
Charges constatées d’avance	1188		1188	1245
TOTAL (II)	3772876		3772876	3781686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7199214	300770	6898444	6956204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	435500		435500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576660		576660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49998		49998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3761247		3205781	
Report à nouveau	255277		455926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73067		354816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5151749		5078682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30694		30694	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30694		30694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	885722		1001969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	549391		596150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25620		18159	
Dettes fiscales et sociales	73859		82987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181408		147563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1716000		1846828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6898443		6956204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1701627		1815316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	854197		942546	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67637		67637	34597
Production vendue biens				
Production vendue services	73360		73360	75518
Chiffres d’affaires nets	140997		140997	110115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11010	742
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			152008	110858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13963	5224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3445	
Autres achats et charges externes			66197	58130
Impôts, taxes et versements assimilés			6198	7996
Salaires et traitements			102522	102183
Charges sociales			55231	57184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13323	15210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			253989	245927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101981	-135069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136263	530124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			136263	530124
Autres intérêts et produits assimilés			32179	1169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168442	531293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6017	64595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6017	64595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162425	466698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60444	331629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	728		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	728		61	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-451		-61	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13074		-23248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320727		642151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247660		287335	
BENEFICE OU PERTE	73067		354816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11010		742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		409248		1323
Total Immobilisations financières		3051312		5
Total Général		3463560		1328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1594	408977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36955	3014361
Total Général			38549	3426338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286042	13323	1594	297770
AMORTISSEMENTS Total Général	289042	13323	1594	300770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1419809	1419809		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168094	168094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50053	50053		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26605	26605		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68440	68440		
Charges constatées d’avance	1188	1188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1734188	1734188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	854197	854197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31525	17152	14373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25620	25620		
Personnel et comptes rattachés	18981	18981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54878	54878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	549391	549391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181408	181408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1716000	1701627	14373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel