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BILAN QUETZAL 2017 Siren 412318289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47867		47867	
Constructions	317363	250435	66928	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20688	12384	8304	
Autres immobilisations corporelles	17597	17066	531	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1594210		1594210	
Créances rattachées à des participations	1175485		1175485	
Autres titres immobilisés	333		333	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3176544	282885	2893658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153266		153266	
Autres créances	362169		362169	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2800000		2800000	
Disponibilités	679960		679960	
Charges constatées d’avance	1178		1178	
TOTAL (II)	3996573		3996573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7173117	282885	6890231	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	435500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576660			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49998			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3205781			
Report à nouveau	354568			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101359			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4723866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30694			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30694			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1260556			
Emprunts et dettes financières divers (4)	633379			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24728			
Dettes fiscales et sociales	103424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113583			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2135671			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6890231			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2135671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1056026			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54462		54462	
Production vendue biens				
Production vendue services	79260		79260	
Chiffres d’affaires nets	133722		133722	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26946	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			160668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57619	
Impôts, taxes et versements assimilés			8333	
Salaires et traitements			104691	
Charges sociales			60287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			274696	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114028	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			131924	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237718	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11656	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11656	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			226062	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112034	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-549			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10126			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398456			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297098			
BENEFICE OU PERTE	101359			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26946			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		401457		2059
Total Immobilisations financières		2755519		14508
Total Général		3159976		16567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				403516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2770028
Total Général				3176544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264240	15646		279885
AMORTISSEMENTS Total Général	267240	15646		282885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30694
Total Provisions pour risques et charges	30694			30694
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30694			30694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1175485	1175485		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153266	153266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76124	76124		
T. V. A.	19811	19811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91323	91323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174911	174911		
Charges constatées d’avance	1178	1178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1692098	1692098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1056026	1056026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204531	204531		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24728	24728		
Personnel et comptes rattachés	19195	19195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23367	23367		
Impôts sur les bénéfices	36756	36756		
T.V.A.	18161	18161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5945	5945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	633379	633379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113583	113583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2135671	2135671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel