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BILAN PREMIER TECH TERREAUXSTAR SASU 2021 Siren 412375412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10010	7856	2154	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	572401		572401	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1063139	530612	532526	
Constructions	651768	435902	215866	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266701	189653	77048	
Autres immobilisations corporelles	2449638	340768	2108871	
Immobilisations en cours	27270		27270	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5735536	100616	5634920	7785389
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10776463	1605407	9171056	7785389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	920552		920552	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	357068		357068	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1275306	7059	1268247	
Autres créances	905903	401599	504304	624138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	799771		799771	59
Charges constatées d’avance	22104		22104	
TOTAL (II)	4280704	408657	3872046	624197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15057167	2014064	13043102	8409587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5080000		5080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15971		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	946207		946207	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	718093		566630	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380381		159435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7140653		6760272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26715			
TOTAL (III)	26715			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4270909		84	
Emprunts et dettes financières divers (4)	554426			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873975		11592	
Dettes fiscales et sociales	173361		860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3063		1636779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5875734		1649315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13043102		8409587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1707900		1649315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			84	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	921350		921350	
Production vendue biens	5082735		5082735	
Production vendue services	538497	55197	593694	
Chiffres d’affaires nets	6542582	55197	6597779	
				
Production stockée			77800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19293	
Autres produits			9	1077
Total des produits d’exploitation (I)			6694881	1077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			747621	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2432296	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80572	
Autres achats et charges externes			1783664	9258
Impôts, taxes et versements assimilés			123252	5189
Salaires et traitements			812174	
Charges sociales			282901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4176	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26715	
Autres charges			13718	1
Total des charges d’exploitation (II) 			6348909	14447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345972	-13370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37964	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8329	9205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46292	9205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71560	73204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71560	73204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25267	-63999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320705	-77369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66449		4456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66449		4456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3772			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6772			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59677		4456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-232348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6807622		14738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6427241		-144697	
BENEFICE OU PERTE	380381		159435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122425			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				586480
Total Immobilisations corporelles				4458516
Total Immobilisations financières		7886006		4001189
Total Général		7886006		9046185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4069	582411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4458516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6151658	5735536
Total Général			6155727	10776463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8152	297	7856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1496935		1496935
AMORTISSEMENTS Total Général		1505087	297	1504790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26715
Total Provisions pour risques et charges		26715		26715
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100616
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11235	4176	7059
Autres provisions pour dépréciation	401599			401599
Total Provisions pour dépréciation	502215	11235	4176	509274
TOTAL GENERAL	502215	37950	4176	535989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37950	4176	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12827	12827		
Autres créances clients	1262478	1262478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2775	2775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2380	2380		
Impôts sur les bénéfices	121475	121475		
T. V. A.	35135	35135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23622	23622		
Groupe et associés	720345	720345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172	172		
Charges constatées d’avance	22104	22104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2203312	2203312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4270909	103075	4167834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	873975	873975		
Personnel et comptes rattachés	72414	72414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56087	56087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7144	7144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37716	37716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	554426	554426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3063	3063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5875734	1707900	4167834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136469			
Location, charges locatives et de copropriété	14968			
Personnel extérieur à l’entreprise	165993			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110337		6484	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1355897		2774	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1783664		9258	
Taxe professionnelle	83309		5189	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39943			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123252		5189	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel