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BILAN MENUISERIE DU VAL DE SAMBRE 2016 Siren 412369043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46150	46150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30591	24500	6090	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224537	223285	1251	
Autres immobilisations corporelles	74155	71168	2987	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	824		824	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
TOTAL (I)	378456	365104	13353	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176586		176586	
En cours de production de biens	136548		136548	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	617647	103989	513658	
Autres créances	136848		136848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143122		143122	
Charges constatées d’avance	11263		11263	
TOTAL (II)	1222015	103989	1118026	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1600472	469093	1131379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334145			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77722			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183672			
Dettes fiscales et sociales	149253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3535			
Produits constatés d’avance (2)	251236			
TOTAL (IV)	665417			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1131379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1959320		1959320	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1959320		1959320	
				
Production stockée			87868	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29997	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2077188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			766080	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12729	
Autres achats et charges externes			446885	
Impôts, taxes et versements assimilés			19802	
Salaires et traitements			564618	
Charges sociales			136639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25325	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316	
Total des charges d’exploitation (II) 			1979261	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97927	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2332	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			198	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2133	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100060	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18098			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11227			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2079599			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2008784			
BENEFICE OU PERTE	70816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29997			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46150		
Total Immobilisations corporelles		333848		580
Total Immobilisations financières		4024		
Total Général		384022		580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5145	329282
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	3024
Total Général			6145	378456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46007	143		46150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317376	6723	5145	318954
AMORTISSEMENTS Total Général	363383	6866	5145	365104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17000		17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78664	25325		103989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78664	25325		103989
TOTAL GENERAL	78664	42325		120989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25325		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200			
Clients douteux ou litigieux	125998			
Autres créances clients	491649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	504			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1353			
Groupe et associés	93954			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9526			
Charges constatées d’avance	11263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	767958	639760	128198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183672	183672		
Personnel et comptes rattachés	38963	38963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37775	37775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60340	60340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12174	12174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3535	3535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251236	251236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	587695	587695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51275			
Location, charges locatives et de copropriété	61012			
Personnel extérieur à l’entreprise	14745			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	149312			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170541			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446885			
Taxe professionnelle	5373			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14429			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19802			
Montant de la TVA. collectée	222934			
Total TVA. déductible sur biens et services	234404			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21