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BILAN MCE OPCO 2021 Siren 412382731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68030	46687	21343	23789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6029305	5613415	415890	512119
Autres immobilisations corporelles	6789438	5461461	1327977	1603870
Immobilisations en cours	2644522		2644522	773520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44000009		44000009	44000009
Créances rattachées à des participations	66294350		66294350	66294350
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2610992		2610992	2551640
TOTAL (I)	128436646	11121563	117315083	115759297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66079		66079	72749
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	708366	8572	699795	78269
Autres créances	26753539		26753539	10004282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140268509		140268509	119747984
Charges constatées d’avance	2641007		2641007	2576124
TOTAL (II)	170437500	8572	170428929	132479408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298874147	11130135	287744012	248238704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17835915		8835915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107914		107914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46610		46610	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5500419		-14984079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12490020		-5993641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160484851		147897438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81034228		79167978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	440822		106463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32700686		26511233	
Dettes fiscales et sociales	411790		299072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2155		14107	
Autres dettes	179461		236053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275253993		254232345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287744012		248238704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161813171		141125881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117316673		104731888	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10574916		10574916	4166066
Chiffres d’affaires nets	10574916		10574916	4166066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7751035	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388210	1198743
Autres produits			30434	18036
Total des produits d’exploitation (I)			18744595	5582845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			479961	245973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2013	38186
Autres achats et charges externes			20683741	17518528
Impôts, taxes et versements assimilés			562423	396680
Salaires et traitements				
Charges sociales			91174	102643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411519	434805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386846	379724
Total des charges d’exploitation (II) 			22613651	19121675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3869056	-13538830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1735873	1743790
Autres intérêts et produits assimilés			-33643	35168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1702230	1778958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3323321	3267260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3323321	3267260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1621091	-1488302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5490148	-15027132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43944	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			43944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1588		985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8683		-94	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10272		891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10272		43052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20446825		7405747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25947244		22389826	
BENEFICE OU PERTE	-5500419		-14984079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68030		
Total Immobilisations corporelles		13555310		1907954
Total Immobilisations financières		112845999		59352
Total Général		126469340		1967307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			68030	68030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15463265	15463265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112905351	112905351
Total Général			128436646	128436646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44241	2446		46687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10665803	409073		11074876
AMORTISSEMENTS Total Général	10710044	411519		11121563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5137	3435		8572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5137	3435		8572
TOTAL GENERAL	5137	3435		8572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66294350	294350	66000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2610992		2610992	
Clients douteux ou litigieux	28839	28839		
Autres créances clients	679527	679527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1830	1830		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4999311	4999311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	684936	684936		
Groupe et associés	21018466	21018466		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48995	48995		
Charges constatées d’avance	2641007	2641007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99008255	30397262	68610992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117316673	117316673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43168178	168178	43000000	
Emprunts et dettes financières divers	81034228	11034228		
Fournisseurs et comptes rattachés	32700686	32700686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117776	117776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294014	294014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2155	2155		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179461	179461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274813171	161813171	43000000	70000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel