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BILAN MCE OPCO 2018 Siren 412382731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146716	98628	48087	62904
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5878560	5505282	373278	461193
Autres immobilisations corporelles	6829316	5268631	1560685	1775582
Immobilisations en cours	257349		257349	49618
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44000009		44000009	44000009
Créances rattachées à des participations	66369600		66369600	66363734
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2546248		2546248	2490084
TOTAL (I)	126027798	10872542	115155256	115203125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110457		110457	64851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				46678
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2719143	55706	2663437	2414505
Autres créances	7119745		7119745	6043504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79108032		79108032	45532001
Charges constatées d’avance	2581954		2581954	2556398
TOTAL (II)	91639332	55706	91583626	56657936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4625		4625	
TOTAL GENERAL (0 à V)	217671755	10928248	206743507	171861061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8835915		8835915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107914		107914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46610		46610	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-571328		-2021233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8419111		6969206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105136040		72732246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77242130		77547114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	669719		709594	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14202880		13236410	
Dettes fiscales et sociales	598690		553368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83529		81480	
Autres dettes	391408		22339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198324396		164882551	
(V)			9304	
TOTAL GENERAL (I à V)	206743507		171861061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84654677		51172957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61970490		29569324	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31113347		31113347	30350351
Chiffres d’affaires nets	31113347		31113347	30350351
				
Production stockée				
Production immobilisée				262742
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1675513	-184121
Autres produits			93255	2
Total des produits d’exploitation (I)			32882115	30428974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1408785	1591953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1072	18729
Autres achats et charges externes			29129878	28426759
Impôts, taxes et versements assimilés			583807	625303
Salaires et traitements				
Charges sociales			-31265	42799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			606354	570285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1028143	178508
Total des charges d’exploitation (II) 			32726775	31454336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155340	-1025362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2175987	2177535
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				945
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2175987	2178480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3095457	3063112
Différences négatives de change				85435
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3095457	3148547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-919470	-970067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-764130	-1995429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	201247			
Total des produits exceptionnels (VII)	201247		13421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2766		21430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5679		17795	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8444		39225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192802		-25804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35259349		32620875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35830676		34642108	
BENEFICE OU PERTE	-571328		-2021233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20615			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146716		
Total Immobilisations corporelles		12561259		502134
Total Immobilisations financières		112853827		62030
Total Général		125561802		564163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98168	12965225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112915857
Total Général			98168	126027798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83812	14816		98628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10274865	597216	98168	10773914
AMORTISSEMENTS Total Général	10358677	612032	98168	10872542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55706			55706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55706			55706
TOTAL GENERAL	55706			55706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66369600	369600	66000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2546248		2546248	
Clients douteux ou litigieux	61277	61277		
Autres créances clients	2657866	2657866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2536065	2536065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4053859	4053859		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	529821	529821		
Charges constatées d’avance	2581954	2581954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81336691	12790443	68546248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61970490	61970490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43165550	165550		
Emprunts et dettes financières divers	75330228	5330228		
Fournisseurs et comptes rattachés	14202880	14202880		
Personnel et comptes rattachés	1355	1355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58909	58909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	538426	538426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83529	83529		
Groupe et associés	1911903	1911903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391408	391408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197654677	84654677		113000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel