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BILAN LE PRE SERROUX 2017 Siren 412386310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33865	29565	4300	5204
Autres immobilisations corporelles	144668	125636	19032	4967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3183		3183	3183
TOTAL (I)	235073	155201	79872	66712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90564		90564	84604
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25139		25139	31880
Autres créances	24286		24286	10381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33118		33118	31274
Charges constatées d’avance	14208		14208	8859
TOTAL (II)	187315		187315	166998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422388	155201	267187	233709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4531			
Report à nouveau			-1502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3097		6033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101128		98031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26		19	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27554		15034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90982		63423	
Dettes fiscales et sociales	39617		53287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7881		3916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166059		135678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267187		233709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166059		135678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26		19	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	611009		611009	686468
Chiffres d’affaires nets	611009		611009	686468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11480	2337
Autres produits			18	939
Total des produits d’exploitation (I)			622507	689744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220625	230745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5961	-13067
Autres achats et charges externes			320588	250939
Impôts, taxes et versements assimilés			14857	17322
Salaires et traitements			176071	172781
Charges sociales			48865	45146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5371	2960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			682	1520
Total des charges d’exploitation (II) 			781098	708347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158591	-18603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	-8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	-8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	-8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158607	-18611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105823		15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2529			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108352		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108131		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53573		-9644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	730862		704736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727765		698703	
BENEFICE OU PERTE	3097		6033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11480		2337	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53357		
Total Immobilisations corporelles		163854		18752
Total Immobilisations financières		3183		
Total Général		220394		18752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4073	178533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3183
Total Général			4073	235073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153682	5371	3852	155201
AMORTISSEMENTS Total Général	153682	5371	3852	155201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3183			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5823			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4784			
Charges constatées d’avance	14208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66815	63633	3183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90982	90982		
Personnel et comptes rattachés	23343	23343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14287	14287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1986	1986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27554	27554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7881	7881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166059	166059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107402		93669	
Location, charges locatives et de copropriété	46350		46194	
Personnel extérieur à l’entreprise	74852		34560	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4453		2365	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87532		74152	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320588		250939	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14857		17322	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14857		17322	
Montant de la TVA. collectée	69370		77689	
Total TVA. déductible sur biens et services	82511		73590	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel