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BILAN LA ROSE DE VERGY 2020 Siren 412360745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1260	1260		
Fonds commercial	121960	71960	50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55963	55963		
Autres immobilisations corporelles	56291	45521	10770	11118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3290		3290	3290
TOTAL (I)	238764	174704	64060	64408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3701		3701	658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19800		19800	26233
Avances et acomptes versés sur commandes	3022		3022	4481
Clients et comptes rattachés	119345		119345	85625
Autres créances	10581		10581	11195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3115		3115	2268
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	159563		159563	130459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	398328	174704	223624	194867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-142627		-128730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18376		-13897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-53851		-72227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	178963		230438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60234		9990	
Dettes fiscales et sociales	38278		25476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1190	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277475		267094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223624		194867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277475		267094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	328158		328158	171677
Production vendue biens				25665
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	328158		328158	197342
				
Production stockée				-3437
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98964	72196
Autres produits			77	14
Total des produits d’exploitation (I)			427199	266114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170632	106566
Variation de stock (marchandises)			6433	-17459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39	5283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3043	6109
Autres achats et charges externes			85713	56898
Impôts, taxes et versements assimilés			5372	3734
Salaires et traitements			116336	93717
Charges sociales			23033	19611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2118	1922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	13
Total des charges d’exploitation (II) 			406651	276394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20548	-10280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			422	498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			422	498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2805	3140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2805	3140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2383	-2643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18166	-12922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	210		-975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427832		266612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409456		280509	
BENEFICE OU PERTE	18376		-13897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98964		72196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123220		
Total Immobilisations corporelles		110694		2552
Total Immobilisations financières		3290		
Total Général		237204		2552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			992	112254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3290
Total Général			992	238764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1260			1260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99576	2118	210	101484
AMORTISSEMENTS Total Général	100836	2118	210	102744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	71960			71960
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71960			71960
TOTAL GENERAL	71960			71960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3290		3290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119345	119345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9579	9579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1002	1002		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	133216	129926	3290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60234	60234		
Personnel et comptes rattachés	10397	10397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7488	7488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20008	20008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	385	385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178963	178963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277475	277475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27605			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49267			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	436			
Autres comptes	8405			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85713			
Taxe professionnelle	3852			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1520			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5372			
Montant de la TVA. collectée	37513			
Total TVA. déductible sur biens et services	10986			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4