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BILAN LA ROSE DE VERGY 2019 Siren 412360745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1260	1260		
Fonds commercial	121960	71960	50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55963	55963		185
Autres immobilisations corporelles	54731	43613	11118	1497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3290		3290	3290
TOTAL (I)	237204	172796	64408	54972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	658		658	6767
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				3437
Marchandises	26233		26233	8773
Avances et acomptes versés sur commandes	4481		4481	2337
Clients et comptes rattachés	85625		85625	69661
Autres créances	11195		11195	9590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2268		2268	15337
Charges constatées d’avance				60
TOTAL (II)	130459		130459	115962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	367663	172796	194867	170934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-128730		-34753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13897		-93977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-72227		-58330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	230438		189459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9990		8076	
Dettes fiscales et sociales	25476		31729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1190			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267094		229264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	194867		170934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267094			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171677		171677	128071
Production vendue biens	25665		25665	85887
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	197342		197342	213959
				
Production stockée			-3437	-7847
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72196	
Autres produits			14	56318
Total des produits d’exploitation (I)			266114	262430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106566	20279
Variation de stock (marchandises)			-17459	7903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5283	36272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6109	3733
Autres achats et charges externes			56898	51657
Impôts, taxes et versements assimilés			3734	4656
Salaires et traitements			93717	113113
Charges sociales			19611	29435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1922	1025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	106
Total des charges d’exploitation (II) 			276394	268184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10280	-5753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			498	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			498	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3140	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3140	3180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2643	-3087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12922	-8841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975		85135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-975		-85135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	266612		262523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280509		356500	
BENEFICE OU PERTE	-13897		-93977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72196			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123220		
Total Immobilisations corporelles		99336		11357
Total Immobilisations financières		3290		
Total Général		225846		11357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3290
Total Général				237204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1260			1260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97654	1922		99576
AMORTISSEMENTS Total Général	98914	1922		100836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	71960			71960
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71960			71960
TOTAL GENERAL	71960			71960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3290		3290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85625	85625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3915	3915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6408	6408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	872	872		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	100110	96820	3290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9990	9990		
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5835	5835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14256	14256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	385	385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1190	1190		
Groupe et associés	230438	230438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267094	267094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30632			
Personnel extérieur à l’entreprise	5776			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7667			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1747			
Autres comptes	11076			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56898			
Taxe professionnelle	1835			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1899			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3734			
Montant de la TVA. collectée	25336			
Total TVA. déductible sur biens et services	20173			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4