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BILAN L'AUBERGE DU LAC 2019 Siren 412349219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124	21	103	
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42242	33100	9142	5358
Autres immobilisations corporelles	94251	64407	29844	18558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	161509	97528	63981	48808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8161		8161	13157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123		123	1344
Autres créances	7278		7278	71477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54561		54561	32807
Charges constatées d’avance	1422		1422	4724
TOTAL (II)	71545		71545	123509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233054	97528	135526	172317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13709		43709	
Report à nouveau	-1688			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1675		-1688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22080		50405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32482		64094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60642		21638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17096		27538	
Dettes fiscales et sociales	2471		8626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	755		15	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113446		121912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135526		172317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113446		77098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	164163		164163	163132
Chiffres d’affaires nets	164163		164163	163132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1484	1471
Autres produits			287	4
Total des produits d’exploitation (I)			165934	164859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57883	55187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4996	-1912
Autres achats et charges externes			73776	69921
Impôts, taxes et versements assimilés			2766	1726
Salaires et traitements			5952	24542
Charges sociales			2671	2872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9123	7928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			430	382
Total des charges d’exploitation (II) 			157595	160646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8338	4213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3238	2688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3238	2688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3126	-2669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5212	1544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			65392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			65392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			68624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3708		68624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3708		-3232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-171			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166046		230270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164370		231959	
BENEFICE OU PERTE	1675		-1688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24392		124
Total Immobilisations corporelles		112321		24172
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		137213		24296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				161509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		21		21
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88405	9102		97507
AMORTISSEMENTS Total Général	88405	9123		97528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123	123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1633	1633		
T. V. A.	4006	4006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80	80		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1661	1661		
Charges constatées d’avance	1422	1422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9425	9425		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14769	14769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17713	17713		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17096	17096		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428	428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	883	883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1160	1160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60642	60642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	755	755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113446	113446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel