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BILAN GLOBE ET CECIL HOTEL 2018 Siren 412361107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34501	20406	14094	
Fonds commercial	152881		152881	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147486	119455	28031	
Autres immobilisations corporelles	1930293	1232036	698257	
Immobilisations en cours	287949		287949	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2292		2292	
TOTAL (I)	2556904	1371898	1185005	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3575		3575	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	499		499	
Avances et acomptes versés sur commandes	18400		18400	
Clients et comptes rattachés	44116	1901	42215	
Autres créances	127783		127783	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	868857		868857	
Charges constatées d’avance	59226		59226	
TOTAL (II)	1122458	1901	1120557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3679363	1373800	2305562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2640			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122599			
Subventions d’investissement	28276			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538516			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1255218			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82259			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116170			
Dettes fiscales et sociales	115711			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145506			
Autres dettes	52180			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1767046			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2305562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	681980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81781			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	496		496	
Production vendue biens				
Production vendue services	1766816		1766816	
Chiffres d’affaires nets	1767313		1767313	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9624	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11166	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			1788130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-90	
Variation de stock (marchandises)			508	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86756	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-178	
Autres achats et charges externes			782107	
Impôts, taxes et versements assimilés			28255	
Salaires et traitements			427588	
Charges sociales			155209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1901	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9534	
Total des charges d’exploitation (II) 			1614023	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3117	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14695	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11578	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162528	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1955			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2096			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39209			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1793216			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1670617			
BENEFICE OU PERTE	122599			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11166			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9151			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178729		8653
Total Immobilisations corporelles		1724118		671496
Total Immobilisations financières		3792		
Total Général		1906639		680149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29884	2365730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3792
Total Général			29884	2556904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15532	4874		20406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1262616	117555	28679	1351492
AMORTISSEMENTS Total Général	1278148	122430	28679	1371898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1901		1901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1901		1901
TOTAL GENERAL		1901		1901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1901		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2292			
Clients douteux ou litigieux	4182			
Autres créances clients	39933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4175			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8804			
Groupe et associés	50374			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11883			
Charges constatées d’avance	59226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233418	231126	2292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81781	81781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1173437	88370	630542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116170	116170		
Personnel et comptes rattachés	26232	26232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32910	32910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214	214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14353	14353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145506	145506		
Groupe et associés	124259	124259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52180	52180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1767046	681980	630542	454523
Emprunts souscrits en cours d’exercice	997596			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel