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BILAN GLOBE ET CECIL HOTEL 2017 Siren 412361107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25848	15532	10315	
Fonds commercial	152881		152881	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151961	134413	17547	
Autres immobilisations corporelles	1572157	1128202	443954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2292		2292	
TOTAL (I)	1906639	1278148	628491	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3397		3397	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1007		1007	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34208		34208	
Autres créances	81152		81152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394751		394751	
Charges constatées d’avance	42172		42172	
TOTAL (II)	556689		556689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2463329	1278148	1185180	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1381			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191258			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293491			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63489			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112157			
Dettes fiscales et sociales	87300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000			
Autres dettes	39101			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1185180			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433281			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20340			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1255		1255	
Production vendue biens				
Production vendue services	1884297		1884297	
Chiffres d’affaires nets	1885553		1885553	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7477	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9319	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			1902391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1647	
Variation de stock (marchandises)			-531	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-353	
Autres achats et charges externes			860129	
Impôts, taxes et versements assimilés			25547	
Salaires et traitements			384936	
Charges sociales			142187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13981	
Total des charges d’exploitation (II) 			1627965	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10040	
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10052	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9425	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9425	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			627	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275054	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42123			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46285			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1954567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1763309			
BENEFICE OU PERTE	191258			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9319			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12720			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168729		10000
Total Immobilisations corporelles		1731505		95897
Total Immobilisations financières		4942		
Total Général		1905177		105897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103285	1724118
Prêts et immobilisations financières			1150	
Total Immobilisations financières			1150	3792
Total Général			104435	1906639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9521	6011		15532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1216329	107269	60982	1262616
AMORTISSEMENTS Total Général	1225850	113280	60982	1278148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2292			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5334			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7769			
Groupe et associés	50141			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2768			
Charges constatées d’avance	42172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159824	157532	2292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20340	20340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273151	98893	174258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112157	112157		
Personnel et comptes rattachés	23664	23664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19436	19436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8468	8468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15731	15731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000	12000		
Groupe et associés	83489	83489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39101	39101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607540	433281	174258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	125000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37088			
Location, charges locatives et de copropriété	258660			
Personnel extérieur à l’entreprise	33275			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	160972			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	370132			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	860129			
Taxe professionnelle	15944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9603			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25547			
Montant de la TVA. collectée	213680			
Total TVA. déductible sur biens et services	104442			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14