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BILAN GLOBAL SERVICE INGENIERIE INFORMATIQUE 2016 Siren 412343790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3551	3551		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	731	731		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12641	12641		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	628	628		
Autres immobilisations corporelles	44315	44315		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10611		10611	
TOTAL (I)	72479	61868	10611	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201494		201494	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	499570	80282	419288	
Autres créances	33089		33089	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33117		33117	
Charges constatées d’avance	7598		7598	
TOTAL (II)	774869	80282	694587	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847349	142150	705198	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38126			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4438			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118961			
Report à nouveau	-7835			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1500			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155190			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49904			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	725			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408888			
Dettes fiscales et sociales	63363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12586			
Produits constatés d’avance (2)	14541			
TOTAL (IV)	550008			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705198			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49904			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1277067		1277067	
Production vendue biens	87663		87663	
Production vendue services	80613		80613	
Chiffres d’affaires nets	1445343		1445343	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7851	
Autres produits			1781	
Total des produits d’exploitation (I)			1454976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			962861	
Variation de stock (marchandises)			8959	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147795	
Impôts, taxes et versements assimilés			14399	
Salaires et traitements			217143	
Charges sociales			93636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			416	
Total des charges d’exploitation (II) 			1445915	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9061	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1216	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1408	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6194	
Différences négatives de change			2588	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8782	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7374	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1687	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1454885			
BENEFICE OU PERTE	1500			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	310			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7851			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4283		
Total Immobilisations corporelles		57585		
Total Immobilisations financières		10584		26
Total Général		72453		26
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10611
Total Général				72479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4283			4283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57178	406		57585
AMORTISSEMENTS Total Général	61461	406		61868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80282			80282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80282			80282
TOTAL GENERAL	80282			80282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10611	10611		
Clients douteux ou litigieux	108638			
Autres créances clients	390932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4725			
Divers	6795			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19452			
Charges constatées d’avance	7598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550869	550869		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49904	49904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408888	408888		
Personnel et comptes rattachés	9753	9753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26015	26015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27595	27595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12586	12586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14541	14541		
TOTAL – ETAT DES DETTES	549283	549283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4153			
Location, charges locatives et de copropriété	44943			
Personnel extérieur à l’entreprise	1600			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97098			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147795			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14399			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14399			
Montant de la TVA. collectée	241253			
Total TVA. déductible sur biens et services	138988			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel