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BILAN EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN 2016 Siren 412395709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10929	10929		
Fonds commercial	103092	103092		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136133	78433	57700	
Constructions	462267	278979	183288	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22596032	17048471	5547562	
Autres immobilisations corporelles	6519731	5547442	972289	
Immobilisations en cours	579094		579094	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55491		55491	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1445		1445	
TOTAL (I)	30464214	23067345	7396869	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	990880	33733	957148	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	48377		48377	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22086142	503724	21582418	
Autres créances	7252283		7252283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37624899		37624899	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	68002581	537457	67465124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98466795	23604802	74861994	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1399570			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1271176			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139957			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20608			
Report à nouveau	98710			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1305786			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2317040			
TOTAL (I)	6552848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9008062			
Provisions pour charges	2117015			
TOTAL (III)	11125077			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14279051			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1400345			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21969752			
Dettes fiscales et sociales	9540888			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	674735			
Autres dettes	923341			
Produits constatés d’avance (2)	8395958			
TOTAL (IV)	57184069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74861994			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55783724			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14279051			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5371093		5371093	
Production vendue services	120754094		120754094	
Chiffres d’affaires nets	126125186		126125186	
				
Production stockée			-45444	
Production immobilisée			87089	
Subventions d’exploitation			161914	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9624986	
Autres produits			3144714	
Total des produits d’exploitation (I)			139098445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52677914	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-302997	
Autres achats et charges externes			44590241	
Impôts, taxes et versements assimilés			1252038	
Salaires et traitements			19096643	
Charges sociales			12253663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2106197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27678	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6224842	
Autres charges			3243262	
Total des charges d’exploitation (II) 			141169480	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2071036	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2915622	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1427	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30916	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30916	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29489	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51904			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201067			
Reprises sur provisions et transferts de charges	458303			
Total des produits exceptionnels (VII)	711274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178148			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	737838			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	915986			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204713			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	781			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-696182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142726767			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141420982			
BENEFICE OU PERTE	1305786			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1032394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	735			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118731		
Total Immobilisations corporelles		30133358		2295917
Total Immobilisations financières		56243		1040
Total Général		30308331		2296957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4710	114021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2136018	30293257
Prêts et immobilisations financières			346	
Total Immobilisations financières			346	56936
Total Général			2141074	30464214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118731		4710	114021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22804996	2106197	1957870	22953324
AMORTISSEMENTS Total Général	22923727	2106197	1962580	23067345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2317040
Total Provisions réglementées	2037505	737838	458303	2317040
Provisions pour litiges				2525419
Provisions pour garanties données aux clients				2913505
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5686153
Total Provisions pour risques et charges	12982999	6224842	8082765	11125077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10409	23323		33733
Sur comptes clients	1009196	4355	509827	503724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1019605	27678	509827	537457
TOTAL GENERAL	16040109	6990359	9050895	13979574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6252520	8592592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		737838	458303	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1445	1445		
Clients douteux ou litigieux	598889			
Autres créances clients	21487253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12446			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32265			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2707299			
Autres impôts, taxes versements assimilés	51172			
Divers				
Groupe et associés	4335292			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113810			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29339869	29339869		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14279051	14279051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21969752	21969752		
Personnel et comptes rattachés	1818377	1818377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2858685	2858685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4450303	4450303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	413522	413522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	674735	674735		
Groupe et associés	382903	382903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540439	540439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8395958	8395958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	55783724	55783724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1473232			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11359581			
Location, charges locatives et de copropriété	22465774			
Personnel extérieur à l’entreprise	3850250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	633137			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6281498			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44590241			
Taxe professionnelle	547626			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	704411			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1252038			
Montant de la TVA. collectée	25129764			
Total TVA. déductible sur biens et services	20070439			
Effectif moyen du personnel	636			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	636