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BILAN COMPINVEST 2021 Siren 412367765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7226	6192	1035	2215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1167786	833945	333841	333101
Créances rattachées à des participations	7856616	7855227	1388	1418
Autres titres immobilisés				
Prêts	653258	9000	644258	644874
Autres immobilisations financières				774
TOTAL (I)	9684887	8704364	980522	982382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45000		45000	45000
Autres créances	12936008	8000	12928008	12743014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13961		13961	19116
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12994969	8000	12986969	12807130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22679856	8712364	13967491	13789512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15015		15015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1502		1502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6557257		4916195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3898882		1641063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	138			
TOTAL (I)	10473040		6574019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	754912		5024411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122555		1294	
Dettes fiscales et sociales	1564616		1515286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2487083		6540991	
(V)	1007369		674501	
TOTAL GENERAL (I à V)	13967491		13789512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	754912			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		30000	30000	15000
Chiffres d’affaires nets		30000	30000	15000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	19
Total des produits d’exploitation (I)			30004	15019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248762	245348
Impôts, taxes et versements assimilés			7980	5491
Salaires et traitements			50375	46319
Charges sociales			20395	17534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1180	773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	456
Total des charges d’exploitation (II) 			328698	315920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298694	-300900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4324568	1538771
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés			193405	136530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4527069	1684412
Dotations financières sur amortissements et provisions			332868	34979
Intérêts et charges assimilées			34023	44623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366891	79602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4160179	1604811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3861485	1303910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30163		3191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2389001	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44	
Total des produits exceptionnels (VII)	30163		2392236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	765		323744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	502		17317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138		8	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1405		341069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28758		2051166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8640		1714014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4587236		4091668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688353		2450605	
BENEFICE OU PERTE	3898882		1641063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9697		
Total Immobilisations financières		9345471	333579	
Total Général		9355169	333579	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		2471	7226	
Prêts et immobilisations financières			653258	
Total Immobilisations financières		1390	9677660	
Total Général		3861	9684887	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7483	1180	2471	6192
AMORTISSEMENTS Total Général	7483	1180	2471	6192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				138
Total Provisions réglementées		138		138
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				833945
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7531359	332868		7864227
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		8000		8000
Total Provisions pour dépréciation	8373304	332868		8706172
TOTAL GENERAL	8373304	333006		8706310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		332868		
                                            - Exceptionnelles		138		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7856616	7856616		
Prêts	653258	160687	492571	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45000	45000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18434	18434		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4509355	4509355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8400219	8400219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21490882	20998311	492571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	754912	754912		
Fournisseurs et comptes rattachés	122555	122555		
Personnel et comptes rattachés	1392	1392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29968	29968		
Impôts sur les bénéfices	1458784	1458784		
T.V.A.	68969	68969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5502	5502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45000	45000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2487083	2487083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel