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BILAN COMPINVEST 2019 Siren 412367765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8002	6710	1292	1969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1277237	833945	443292	441932
Créances rattachées à des participations	8633901	7487380	1146521	4316181
Autres titres immobilisés				
Prêts	649591	9000	640591	636252
Autres immobilisations financières	501		501	501
TOTAL (I)	10569232	8337035	2232196	5396834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30000		30000	15000
Autres créances	5773996	8000	5765996	2201310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239445		239445	140814
Charges constatées d’avance				35000
TOTAL (II)	6043441	8000	6035441	2392124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			5	
TOTAL GENERAL (0 à V)	16612673	8345035	8267637	7788957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15015		15015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1502		1502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12045733		-11880551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16961927		-165182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36			
TOTAL (I)	4932992		-12028971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2379292		19377835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20507		44144	
Dettes fiscales et sociales	294912		20456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	412		412	
Autres dettes			3150	
Produits constatés d’avance (2)	6			
TOTAL (IV)	2695123		19445996	
(V)	639522		371932	
TOTAL GENERAL (I à V)	8267637		7788957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15000		15000	15000
Chiffres d’affaires nets	15000		15000	15000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	206
Total des produits d’exploitation (I)			15004	15206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206922	174107
Impôts, taxes et versements assimilés			5251	4005
Salaires et traitements			41502	42611
Charges sociales			14513	15834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			677	62
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				16
Total des charges d’exploitation (II) 			268865	236635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253861	-221429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18275520	317881
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9168	9111
Autres intérêts et produits assimilés			135889	241734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20620577	593726
Dotations financières sur amortissements et provisions			267590	258964
Intérêts et charges assimilées			1988604	278514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2256195	537478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18364382	56247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18110521	-165182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21371			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	911112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-883570			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265024			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20663123		608931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3701196		774113	
BENEFICE OU PERTE	16961927		-165182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10691		
Total Immobilisations financières		15657600		1732875
Total Général		15668291		1732875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2689	8002
Prêts et immobilisations financières			22087	
Total Immobilisations financières			6829245	10561230
Total Général			6831934	10569232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8722	677	2689	6710
AMORTISSEMENTS Total Général	8722	677	2689	6710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36
Total Provisions réglementées		36		36
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				833945
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8528790	267590	1300000	7496380
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8000			8000
Total Provisions pour dépréciation	10270735	267590	2200000	8338325
TOTAL GENERAL	10270735	267626	2200000	8338361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		267590	2200000	
                                            - Exceptionnelles		36		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8633901	8633901		
Prêts	649591	30975	618616	
Autres immobilisations financières	501		501	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30000	30000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8661	8661		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	798	798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2190119	2190119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3574418	3574418		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15087989	14468872	619117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2379275	2379275		
Fournisseurs et comptes rattachés	20507	20507		
Personnel et comptes rattachés	6509	6509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7600	7600		
Impôts sur les bénéfices	265024	265024		
T.V.A.	13500	13500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2280	2280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	412	412		
Groupe et associés	17	17		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2695123	2695123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel