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BILAN COMPINVEST 2014 Siren 412367765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13863	13261	602	3155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1285877	843945	441932	646877
Créances rattachées à des participations	10872031	7084582	3787449	8500225
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000	9000		9000
Autres immobilisations financières	501		501	501
TOTAL (I)	12181271	7950788	4230484	9159758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315450		315450	202286
Autres créances	1797744	8000	1789744	1641700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	953		953	183563
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2114147	8000	2106147	2027550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)			12039	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14307457	7958788	6348669	11187307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	15015		15015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1502		1502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1430389		110044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5612437		-1540433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7026064		-1413627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12039			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12039			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2496410		2504381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10361998		9753570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148832		30448	
Dettes fiscales et sociales	151893		109911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	412		412	
Autres dettes	203150		202213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13362695		12600934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6348669		11187307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10870292		12600934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1055			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	166000	16400	182400	311192
Chiffres d’affaires nets	166000	16400	182400	311192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20	25
Total des produits d’exploitation (I)			182420	311217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169498	104806
Impôts, taxes et versements assimilés			12390	5829
Salaires et traitements			143860	132713
Charges sociales			55734	53441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2553	2558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	
Autres charges			6	1300
Total des charges d’exploitation (II) 			401041	300647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218621	10570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162888	127250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			447508	382538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			610396	509788
Dotations financières sur amortissements et provisions			5505643	1585600
Intérêts et charges assimilées			495338	474335
Différences négatives de change			844	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6001825	2059935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5391429	-1550148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5610050	-1539578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2387		855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2387		855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2387		-855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	792816		821005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6405253		2361437	
BENEFICE OU PERTE	-5612437		-1540433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13863		
Total Immobilisations financières		11591525		1011950
Total Général		11605388		1011950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			436067	12167409
Total Général			436067	12181271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10707	2553		13261
AMORTISSEMENTS Total Général	10707	2553		13261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12039		12039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7928527
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2434923	5510604		7945527
TOTAL GENERAL	2434923	5522643		7957565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17000		
                                             - Financières		5505643		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10872031	10872031		
Prêts	9000	9000		
Autres immobilisations financières	301			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41			
Impôts sur les bénéfices	2994			
T. V. A.	28550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	609180			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148979			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12994726	12994225	501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1055	1055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2495355	2951	2492403	
Emprunts et dettes financières divers	10004378	10004378		
Fournisseurs et comptes rattachés	148832	148832		
Personnel et comptes rattachés	28291	28291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32622	32622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85796	85796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5184	5184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	412	412		
Groupe et associés	357620	357620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203150	203150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13362695	10870292	2492403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel