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BILAN CLINIQUE STELLA 2018 Siren 412382780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87441	87441		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2569340	2114855	454485	490540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	632929	370441	262489	121617
Autres immobilisations corporelles	663954	245011	418943	435416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	3954664	2817748	1136916	1048573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8464		8464	6029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1155521	88260	1067260	1117044
Autres créances	4039638		4039638	3680752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50591		50591	48795
Charges constatées d’avance	4439		4439	3593
TOTAL (II)	5258652	88260	5170391	4856212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9213316	2906008	6307308	5904785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4303941		4000943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194589		302998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4542530		4347942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	203828		209828	
TOTAL (III)	203828		209828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60359		38839	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367242		273503	
Dettes fiscales et sociales	905563		879455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128354		5833	
Autres dettes	99432		149385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1560949		1347016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6307308		5904785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1560949		1347016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169114		169114	134735
Production vendue biens				-36
Production vendue services	8818158		8818158	8866884
Chiffres d’affaires nets	8987272		8987272	9001582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8070	10720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180004	164212
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9175345	9176514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265403	247952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2435	2090
Autres achats et charges externes			2715165	2602736
Impôts, taxes et versements assimilés			594016	600034
Salaires et traitements			3835125	3764123
Charges sociales			1449131	1427720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259243	265159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88260	105383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9817
Autres charges			781	45
Total des charges d’exploitation (II) 			9204689	9025059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29344	151455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1047	1259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1047	1259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1047	-1259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30391	150197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88471		53806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88471		53806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42168		63300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42168		63300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46303		-9494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-178677		-162296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9263816		9230320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9069228		8927322	
BENEFICE OU PERTE	194589		302998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68621		74608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87441		
Total Immobilisations corporelles		3521621		347586
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		3610062		347586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2985	3866222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			2985	3954664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87441			87441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2474048	259243	2985	2730306
AMORTISSEMENTS Total Général	2561489	259243	2985	2817748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				203828
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	209828		6000	203828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105383	88260	105383	88260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105383	88260	105383	88260
TOTAL GENERAL	315211	88260	111383	292088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88260	111383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1155521	1155521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7977	7977		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	789	789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6264	6264		
Groupe et associés	3906237	3906237		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116271	116271		
Charges constatées d’avance	4439	4439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5200597	5199597	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367242	367242		
Personnel et comptes rattachés	350947	350947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472423	472423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2679	2679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79514	79514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128354	128354		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99432	99432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1500590	1500590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel