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BILAN CLINIQUE STELLA 2017 Siren 412382780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87441	87441		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2452966	1962426	490540	655356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456394	334777	121617	119295
Autres immobilisations corporelles	612261	176845	435416	380591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	3610062	2561489	1048573	1156242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6029		6029	8119
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1222428	105383	1117044	1123665
Autres créances	3680752		3680752	3441166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48795		48795	32128
Charges constatées d’avance	3593		3593	5295
TOTAL (II)	4961596	105383	4856212	4610373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8571658	2666873	5904785	5766616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000943		3616656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302998		384286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4347942		4044943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges	209828		200011	
TOTAL (III)	209828		235011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38839		52817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273503		361248	
Dettes fiscales et sociales	879455		883689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5833		12648	
Autres dettes	149385		176261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1347016		1486662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5904785		5766616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1347016		1486662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134735		134735	98987
Production vendue biens	-36		-36	
Production vendue services	8866884		8866884	9064725
Chiffres d’affaires nets	9001582		9001582	9163713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10720	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164212	118560
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9176514	9282273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247952	236924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2090	490
Autres achats et charges externes			2602736	2663502
Impôts, taxes et versements assimilés			600034	661595
Salaires et traitements			3764123	3666907
Charges sociales			1427720	1410673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265159	243149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105383	54604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9817	46178
Autres charges			45	45
Total des charges d’exploitation (II) 			9025059	8984067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151455	298206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1259	1584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1259	1584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1259	-1584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150197	296621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53806		215756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53806		215756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63300		10227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			188833	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63300		199060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9494		16697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3795	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-162296		-74763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9230320		9498029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8927322		9113743	
BENEFICE OU PERTE	302998		384286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74608		73358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87441		
Total Immobilisations corporelles		3364132		157489
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		3452573		157489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3521621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				3610062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87441			87441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2208889	265159		2474048
AMORTISSEMENTS Total Général	2296331	265159		2561489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				209828
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	235011	9817	35000	209828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54604	105383	54604	105383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54604	105383	54604	105383
TOTAL GENERAL	289615	115200	89604	315211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115200	89604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1222428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11604			
Impôts sur les bénéfices	162296			
T. V. A.	319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3263718			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184382			
Charges constatées d’avance	3593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4907772	4907772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273503	273503		
Personnel et comptes rattachés	292287	292287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497872	497872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3817	3817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85479	85479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5833	5833		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149385	149385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1308176	1308176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	129