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BILAN CLINIQUE STELLA 2016 Siren 412382780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87441	87441		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2450237	1794880	655356	781576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417918	298623	119295	82461
Autres immobilisations corporelles	495978	115386	380591	200980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	3452573	2296331	1156242	1066016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8119		8119	8609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1178269	54604	1123665	1094002
Autres créances	3441166		3441166	3055113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32128		32128	122757
Charges constatées d’avance	5295		5295	3379
TOTAL (II)	4664978	54604	4610373	4283861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8117551	2350935	5766616	5349877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3616656		3154816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384286		461839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4044943		3660656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges	200011			
TOTAL (III)	235011			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52817		44939	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361248		375628	
Dettes fiscales et sociales	883689		1142278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12648		13105	
Autres dettes	176261		113271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1486662		1689221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5766616		5349877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1486662		1689221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98987		98987	155873
Production vendue biens				
Production vendue services	9064725		9064725	9182763
Chiffres d’affaires nets	9163713		9163713	9338636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9487
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118560	100752
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9282273	9448875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236924	351446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			490	3521
Autres achats et charges externes			2663502	2759058
Impôts, taxes et versements assimilés			661595	638798
Salaires et traitements			3666907	3629975
Charges sociales			1410673	1399502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243149	231842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54604	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46178	
Autres charges			45	48
Total des charges d’exploitation (II) 			8984067	9014189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298206	434685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1584	1650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1584	1650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1584	-1650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296621	433036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215756		7226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215756		7226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10227		35333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188833			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199060		35333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16697		-28107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3795		16270	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74763		-73181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9498029		9456101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9113743		8994261	
BENEFICE OU PERTE	384286		461839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73358		62093	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87441		
Total Immobilisations corporelles		3030757		333375
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		3119198		333375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3364132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				3452573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87441			87441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1965741	243149		
AMORTISSEMENTS Total Général	2053182	243149		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				200011
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		235011		235011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45202	54604	45202	54604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45202	54604	45202	54604
TOTAL GENERAL	45202	289615	45202	289615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100782	45202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		188833		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1178269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	823			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7139			
Impôts sur les bénéfices	74763			
T. V. A.	3			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3168345			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190092			
Charges constatées d’avance	5295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4625730	4625730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361248	361248		
Personnel et comptes rattachés	302010	302010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	498824	498824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5475	5475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77380	77380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12648	12648		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176261	176261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1433845	1433845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel