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BILAN BA FRANCE 2021 Siren 412329575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	368852	368402	450	
Fonds commercial	400877		400877	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185848	139159	46689	
Autres immobilisations corporelles	288446	270408	18038	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts	550		550	
Autres immobilisations financières	52194		52194	
TOTAL (I)	1296797	777969	518828	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	269576	28955	240621	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5811		5811	
Clients et comptes rattachés	2438732		2438732	
Autres créances	426186		426186	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336186		336186	
Charges constatées d’avance	75127		75127	
TOTAL (II)	3551617	28955	3522662	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14765		14765	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4863179	806923	4056256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	467			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	912986			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-411158			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35484			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35484			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373			
Emprunts et dettes financières divers (4)	779155			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15381			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965534			
Dettes fiscales et sociales	1415623			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	222029			
TOTAL (IV)	3398095			
(V)	10382			
TOTAL GENERAL (I à V)	4056256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3398095			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	373			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	658		658	
Production vendue services	5549255	1307536	6856791	
Chiffres d’affaires nets	5549913	1307536	6857449	
				
Production stockée			-182555	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48839	
Autres produits			293	
Total des produits d’exploitation (I)			6724025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34587	
Autres achats et charges externes			4542515	
Impôts, taxes et versements assimilés			93633	
Salaires et traitements			1760369	
Charges sociales			673753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28955	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20719	
Autres charges			177	
Total des charges d’exploitation (II) 			7144464	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-420439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27388	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27479	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14765	
Intérêts et charges assimilées			788	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15553	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11925	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-408513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5548			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1777			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3306			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12386			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6764552			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7175710			
BENEFICE OU PERTE	-411158			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		769729		
Total Immobilisations corporelles		466489		16733
Total Immobilisations financières		56295		1130
Total Général		1292513		17863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				769729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8929	474293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4650	52775
Total Général			13579	1296797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367144	1258		368402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385149	31569	7152	409567
AMORTISSEMENTS Total Général	752294	32827	7152	777969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14765
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18719
Total Provisions pour risques et charges	39388	35484	39388	35484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28955	28955	28955	28955
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28955	28955	28955	28955
TOTAL GENERAL	68343	64439	68343	64439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49673	40955	
                                             - Financières		14765	27388	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	550	550		
Autres immobilisations financières	52194		52194	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2438732	2438732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144169	144169		
T. V. A.	277101	277101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4249	4249		
Charges constatées d’avance	75127	75127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2992789	2940595	52194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373	373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	965534	965534		
Personnel et comptes rattachés	161020	161020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333956	333956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	887826	887826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32820	32820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	779155	779155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222029	222029		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3382714	3382714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	49