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BILAN AUDIT ILE DE FRANCE 2020 Siren 412328080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14681	10950	3731	
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71978	29830	42148	43321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8550		8550	7050
TOTAL (I)	140943	40780	100164	96106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3700		3700	2800
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37270		37270	55704
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75189		75189	65740
Autres créances	13375		13375	13646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169926		169926	132408
Charges constatées d’avance	7073		7073	7219
TOTAL (II)	306533		306533	277515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447477	40780	406697	373621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		88000	
Report à nouveau	2377		1002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3379		13374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173956		170577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1450		5366	
TOTAL (III)	1450		5366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60638		70392	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49863		25723	
Dettes fiscales et sociales	98166		82121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22625		19443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231291		197678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406697		373621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180590		137041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140		140	4915
Production vendue biens				
Production vendue services	610500	17050	627550	607617
Chiffres d’affaires nets	610640	17050	627690	612532
				
Production stockée			-18433	13674
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15346	2408
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			624603	628614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27756	18963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-900	672
Autres achats et charges externes			218041	190131
Impôts, taxes et versements assimilés			11149	10573
Salaires et traitements			247523	262596
Charges sociales			96817	98213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9876	4459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1450	5366
Autres charges			7375	10156
Total des charges d’exploitation (II) 			619089	608503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5515	20111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1220	1914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1220	1914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1220	-1914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4295	18197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	189		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		2620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	508		2620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319		-2617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	596		2205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	624792		628616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621413		615242	
BENEFICE OU PERTE	3379		13374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2605		1092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			822	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55075		5340
Total Immobilisations corporelles		73417		7595
Total Immobilisations financières		7050		1500
Total Général		135542		14435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9034	71978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8550
Total Général			9034	140943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9341	1609		10950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30096	8267	8533	29830
AMORTISSEMENTS Total Général	39437	9876	8533	40780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5366	1450	5366	1450
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5366	1450	5366	1450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1375		7375	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7375		7375	
TOTAL GENERAL	12741	1450	12741	1450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1450	12741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8550		8550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75189	75189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1608	1608		
T. V. A.	2582	2582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9185	9185		
Charges constatées d’avance	7073	7073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104187	95637	8550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60638	9937	41633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49863	49863		
Personnel et comptes rattachés	23525	23525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40816	40816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29108	29108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4716	4716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22625	22625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231291	180590	41633	9068
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16800		16800	
Location, charges locatives et de copropriété	48928		38510	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53958		47181	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98356		87639	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218041		190131	
Taxe professionnelle	1600		2112	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9549		8460	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11149		10573	
Montant de la TVA. collectée	122128		120854	
Total TVA. déductible sur biens et services	39682		33450	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6