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BILAN AUDIT ILE DE FRANCE 2019 Siren 412328080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9341	9341		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73417	30096	43321	10847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050		7050	7050
TOTAL (I)	135542	39437	96106	63632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2800		2800	3472
En cours de production de biens				
En cours de production de services	55704		55704	42030
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73115	7375	65740	84405
Autres créances	13646		13646	18737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132408		132408	58311
Charges constatées d’avance	7219		7219	9609
TOTAL (II)	284891	7375	277515	216564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	420433	46812	373621	280195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88000		66200	
Report à nouveau	1002		885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13374		21917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170577		157203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5366		1317	
TOTAL (III)	5366		1317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70392			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25723		34432	
Dettes fiscales et sociales	82121		81521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19443		5723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197678		121676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373621		280195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137041		121676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4915		4915	
Production vendue biens				
Production vendue services	599353	8264	607617	563141
Chiffres d’affaires nets	604268	8264	612532	563141
				
Production stockée			13674	7765
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2408	11661
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			628614	582567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18963	15892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			672	-372
Autres achats et charges externes			190131	179793
Impôts, taxes et versements assimilés			10573	8631
Salaires et traitements			262596	249606
Charges sociales			98213	93737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4459	2959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7375	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5366	1317
Autres charges			10156	6829
Total des charges d’exploitation (II) 			608503	558391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20111	24176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1914	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1914	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1914	-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18197	24170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2620		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2620		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2617		43	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2205		2296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	628616		582613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	615242		560695	
BENEFICE OU PERTE	13374		21917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1092		4302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	822		274	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55075		
Total Immobilisations corporelles		36484		36933
Total Immobilisations financières		7050		
Total Général		98609		36933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7050
Total Général				135542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9341			9341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25637	4459		30096
AMORTISSEMENTS Total Général	34978	4459		39437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1317	5366	1317	5366
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1317	5366	1317	5366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7375		7375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7375		7375
TOTAL GENERAL	1317	12741	1317	12741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12741	1317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050		7050	
Clients douteux ou litigieux	8850		8850	
Autres créances clients	64265	64265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5553	5553		
T. V. A.	7217	7217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	876	876		
Charges constatées d’avance	7219	7219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101030	85130	15900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70392	9754	40871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25723	25723		
Personnel et comptes rattachés	28156	28156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15123	15123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32465	32465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6378	6378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19443	19443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197678	137041	40871	19767
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16800		16800	
Location, charges locatives et de copropriété	38510		35876	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47181		49458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87639		77660	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190131		179793	
Taxe professionnelle	2112		1470	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8460		7161	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10573		8631	
Montant de la TVA. collectée	120854		111647	
Total TVA. déductible sur biens et services	33450		31189	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6