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BILAN AUDIT ILE DE FRANCE 2018 Siren 412328080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9341	9341		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36484	25637	10847	11087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050		7050	6450
TOTAL (I)	98609	34978	63632	63272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3472		3472	3100
En cours de production de biens				
En cours de production de services	42030		42030	34265
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84405		84405	91123
Autres créances	18737		18737	17708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58311		58311	43887
Charges constatées d’avance	9609		9609	8547
TOTAL (II)	216564		216564	198630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	315173	34978	280195	261902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66200		62200	
Report à nouveau	885		274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21917		4611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157203		135285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1317		804	
TOTAL (III)	1317		804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34432		42830	
Dettes fiscales et sociales	81521		75116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5723		7687	
Produits constatés d’avance (2)			179	
TOTAL (IV)	121676		125812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280195		261902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121676		125812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	557762	5379	563141	520345
Chiffres d’affaires nets	557762	5379	563141	520345
				
Production stockée			7765	5278
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11661	6321
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			582567	533133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15892	16493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-372	880
Autres achats et charges externes			179793	157089
Impôts, taxes et versements assimilés			8631	8611
Salaires et traitements			249606	241059
Charges sociales			93737	92785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2959	2829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1317	804
Autres charges			6829	7
Total des charges d’exploitation (II) 			558391	527112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24176	6021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6	-140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24170	5881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45		23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		1293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		1293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43		-1270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2296			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	582613		533155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560695		528545	
BENEFICE OU PERTE	21917		4611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4302		4066	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	274		7	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56265		
Total Immobilisations corporelles		34949		2719
Total Immobilisations financières		6450		600
Total Général		97665		3319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1190	55075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1184	36484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7050
Total Général			2374	98609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10531		1190	9341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23863	2959	1184	25637
AMORTISSEMENTS Total Général	34393	2959	2374	34978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	804	1317	804	1317
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	804	1317	804	1317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6555		6555	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6555		6555	
TOTAL GENERAL	7359	1317	7359	1317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1317	7359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050			
Clients douteux ou litigieux	11200			
Autres créances clients	73204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6056			
T. V. A.	4880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4586			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3215			
Charges constatées d’avance	9609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119801	101551	18250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34432	34432		
Personnel et comptes rattachés	19361	19361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24895	24895		
Impôts sur les bénéfices	2296	2296		
T.V.A.	31344	31344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3626	3626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5723	5723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121676	121676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16800		16800	
Location, charges locatives et de copropriété	35876		34815	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49458		32419	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77660		73055	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179793		157089	
Taxe professionnelle	1470		1413	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7161		7198	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8631		8611	
Montant de la TVA. collectée	111647		102489	
Total TVA. déductible sur biens et services	31189		26156	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7