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BILAN AUDIT ILE DE FRANCE 2017 Siren 412328080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10531	10531		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34949	23863	11087	9679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	6450
TOTAL (I)	97665	34393	63272	61863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3100		3100	3980
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34265		34265	28987
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97678	6555	91123	106372
Autres créances	17708		17708	16508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43887		43887	45625
Charges constatées d’avance	8547		8547	10165
TOTAL (II)	205185	6555	198630	211638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	302850	40948	261902	273501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62200		49200	
Report à nouveau	274		104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4611		13171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135285		130675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	804		2255	
TOTAL (III)	804		2255	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4820	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42830		49824	
Dettes fiscales et sociales	75116		82344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7687		3559	
Produits constatés d’avance (2)	179		24	
TOTAL (IV)	125812		140571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261902		273501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125812		140571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4820	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	512444	7901	520345	552816
Chiffres d’affaires nets	512444	7901	520345	552816
				
Production stockée			5278	-16890
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1189	509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6321	3234
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			533133	539670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16493	15456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			880	130
Autres achats et charges externes			157089	143531
Impôts, taxes et versements assimilés			8611	9547
Salaires et traitements			241059	245766
Charges sociales			92785	94167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2829	2576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6555	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			804	2255
Autres charges			7	13086
Total des charges d’exploitation (II) 			527112	526514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6021	13156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140	160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140	160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140	-160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5881	12996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23		258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23		258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1293		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1293		83	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1270		175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	533155		539928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528545		526757	
BENEFICE OU PERTE	4611		13171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4066			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7		5	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56265		
Total Immobilisations corporelles		30713		4237
Total Immobilisations financières		6450		
Total Général		93428		4237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6450
Total Général				97665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10531			10531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21034	2829		23863
AMORTISSEMENTS Total Général	31564	2829		34393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2255	804	2255	804
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2255	804	2255	804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6555		6555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6555		6555
TOTAL GENERAL	2255	7359	2255	7359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7359	2255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450			
Clients douteux ou litigieux	7866			
Autres créances clients	89812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5365			
T. V. A.	6792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5085			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466			
Charges constatées d’avance	8547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130383	116067	14316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42830	42830		
Personnel et comptes rattachés	18390	18390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27416	27416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25629	25629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3681	3681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7687	7687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179	179		
TOTAL – ETAT DES DETTES	125812	125812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16800		16800	
Location, charges locatives et de copropriété	34815		33510	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32419		24416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73055		68805	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157089		143531	
Taxe professionnelle	1413		1373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7198		8175	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8611		9547	
Montant de la TVA. collectée	102489		109709	
Total TVA. déductible sur biens et services	26156		24887	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		6