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BILAN AUDIT ILE DE FRANCE 2016 Siren 412328080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10531	10531		108
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30713	21034	9679	9497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	6450
TOTAL (I)	93428	31564	61863	61790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3980		3980	4110
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28987		28987	45877
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106372		106372	104071
Autres créances	16508		16508	13584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45625		45625	25236
Charges constatées d’avance	10165		10165	8036
TOTAL (II)	211638		211638	200914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305066	31564	273501	262703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49200		47700	
Report à nouveau	104		59	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13171		1545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130675		117504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2255		1926	
TOTAL (III)	2255		1926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4820			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49824		55161	
Dettes fiscales et sociales	82344		82545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3559		4826	
Produits constatés d’avance (2)	24		741	
TOTAL (IV)	140571		143273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273501		262703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140571		143273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4820			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	544755	8061	552816	478296
Chiffres d’affaires nets	544755	8061	552816	478296
				
Production stockée			-16890	17762
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			509	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3234	1595
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			539670	497653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15629	16452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			130	-142
Autres achats et charges externes			143357	130771
Impôts, taxes et versements assimilés			9547	9392
Salaires et traitements			245766	243025
Charges sociales			94167	89675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2576	4165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2255	1926
Autres charges			13086	
Total des charges d’exploitation (II) 			526513	495919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13156	1735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160	249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160	249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160	-249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12996	1486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	258		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	258		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175		60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539928		497714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	526757		496169	
BENEFICE OU PERTE	13171		1545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56265		
Total Immobilisations corporelles		28063		2650
Total Immobilisations financières		6450		
Total Général		90778		2650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6450
Total Général				93428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10423	108		10531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18565	2469		21034
AMORTISSEMENTS Total Général	28988	2576		31564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1926	2255	1926	2255
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1926	2255	1926	2255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1308		1308	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1308		1308	
TOTAL GENERAL	3234	2255	3234	2255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2255	3234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5588			
T. V. A.	4287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4537			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2096			
Charges constatées d’avance	10165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139496	133046	6450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4820	4820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49824	49824		
Personnel et comptes rattachés	21375	21375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29932	29932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27415	27415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3622	3622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3559	3559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24	24		
TOTAL – ETAT DES DETTES	140571	140571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16800		16800	
Location, charges locatives et de copropriété	33510		31550	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24416		12808	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68631		69613	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143357		130771	
Taxe professionnelle	1373		1366	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8175		8026	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9547		9392	
Montant de la TVA. collectée	109709		94057	
Total TVA. déductible sur biens et services	24887		22132	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6