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BILAN A.D.F. 2017 Siren 412354326
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 3900 3900
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 54439 53820 620 39115
Immobilisations en cours 321750
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7402517 7402517 7402517
Créances rattachées à des participations 1418057 1418057 1438057
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 8878914 57720 8821194 9201439
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 948152 948152 768152
Autres créances 1870236 200000 1670236 1194804
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 62587 62587 132553
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2880975 200000 2680975 2095509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11759889 257720 11502169 11296948
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7318255 7318255
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1026485 1026485
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 46383 46068
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 938401 932410
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 209497 6307
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9539021 9329524
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1222500 1275455
Emprunts et dettes financières divers (4) 588612 560430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3215 3024
Dettes fiscales et sociales 140980 116521
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7840 11994
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1963147 1967424
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11502169 11296948
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 240000 240000 240000
Chiffres d’affaires nets 240000 240000 240000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 114
Total des produits d’exploitation (I) 240000 240114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 31907 57984
Impôts, taxes et versements assimilés 439 435
Salaires et traitements 130800 130800
Charges sociales 58453 57966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3938 3992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 225538 251178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14462 -11064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 204786
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 204786
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11794 10507
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11794 10507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 192992 -10507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 207454 -21570
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 30666
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 30000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 35207
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35207
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5206
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -7250 -27877
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 474786 240114
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 265289 233807
BENEFICE OU PERTE 209497 6307
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 420110 649
Total Immobilisations financières 8840574
Total Général 9264585 649
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 366320 54439
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20000 8820574
Total Général 386320 8878914
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3900 3900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59245 3938 9364 53820
AMORTISSEMENTS Total Général 63145 3938 9364 57720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 200000 200000
Total Provisions pour dépréciation 200000 200000
TOTAL GENERAL 200000 200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1418057 1418057
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 948152 948152
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 47703 47703
T. V. A. 1525 1525
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 908786 908786
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 912222 912222
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4236445 2818388 1418057
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1222500 359776 862724
Emprunts et dettes financières divers 488039 488039
Fournisseurs et comptes rattachés 3215 3215
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 140980 140980
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 100573 100573
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7840 7840
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1963147 1100423 862724
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 252955
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel