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BILAN TOUT A LOISIRS 2016 Siren 412215337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2300	2300		
Fonds commercial	105228		105228	59493
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8989	8236	752	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5952	4699	1252	1452
Autres immobilisations corporelles	187937	154342	33594	42278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51989		51989	65156
TOTAL (I)	362396	169578	192818	168381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277024		277024	434822
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137599	43192	94406	159038
Autres créances	32741		32741	17348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183838		183838	220046
Charges constatées d’avance	3289		3289	2538
TOTAL (II)	634492	43192	591300	833794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996889	212770	784118	1002175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42122		34500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1851		1851	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4212		3450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1450770		1380120	
Report à nouveau	-677053		-503131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213798		-124089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608104		792700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17962		9934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89592		95849	
Dettes fiscales et sociales	56824		53090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11633		50600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176013		209474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	784118		1002175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176013		209474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	890680	31356	922036	1211582
Production vendue biens				
Production vendue services	8		8	
Chiffres d’affaires nets	890688	31356	922044	1211582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2853	922
Total des produits d’exploitation (I)			924897	1212504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122290	192742
Variation de stock (marchandises)			157797	188608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3507	3543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464399	454895
Impôts, taxes et versements assimilés			19817	18917
Salaires et traitements			315782	351788
Charges sociales			93722	105962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9368	13999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1014	1032
Total des charges d’exploitation (II) 			1187701	1331489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262804	-118985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1627	3873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1627	3873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			856	1480
Différences négatives de change			45468	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46324	1480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44697	2393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307501	-116591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1248			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4965		7498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7545		7498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93703		-7498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027773		1216378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241571		1340467	
BENEFICE OU PERTE	-213798		-124089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61794		52795
Total Immobilisations corporelles		210834		20087
Total Immobilisations financières		65156		
Total Général		337784		72882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7060	107528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28042	202879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13167	51990
Total Général			48269	362397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2300			2300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167103	25638	25462	167278
AMORTISSEMENTS Total Général	169403	25638	25462	169578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43192			43192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43192			43192
TOTAL GENERAL	43192			43192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51990	51990		
Clients douteux ou litigieux	51663			
Autres créances clients	85936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	483			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12444			
T. V. A.	18429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1385			
Charges constatées d’avance	3289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225619	225619		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89593	89593		
Personnel et comptes rattachés	13604	13604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28062	28062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9328	9328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5831	5831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17963	17963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11634	11634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176014	176014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel