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BILAN SOMMEREISEN 2018 Siren 412248551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	286015		286015	286015
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14440		14440	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2448	1078	1370	
Autres immobilisations corporelles	388044	14345	373699	66
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4605		4605	4605
Prêts				
Autres immobilisations financières	8666		8666	2458
TOTAL (I)	704218	15423	688795	293144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1605185	4848	1600337	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	627059	16943	610116	1854
Autres créances	392284		392284	49858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1480		1480	430302
Charges constatées d’avance	26436		26436	
TOTAL (II)	2652446	21791	2630655	482014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3356663	37214	3319450	775158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	468164		468164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10456		8855	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	262122		231702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-239530		44472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501212		753193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34818			
TOTAL (III)	34818			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1418908			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	697			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853398			
Dettes fiscales et sociales	91559		21965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18856			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2783419		21965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3319450		775158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118908			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1713444	
Production vendue biens				
Production vendue services			53557	69500
Chiffres d’affaires nets			1767001	69500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			519	
Total des produits d’exploitation (I)			1767520	69500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2718074	
Variation de stock (marchandises)			-1605185	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548646	20682
Impôts, taxes et versements assimilés			7620	4129
Salaires et traitements			201053	
Charges sociales			67211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15261	26
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12710	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34818	
Autres charges			856	
Total des charges d’exploitation (II) 			2002658	24836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235138	44664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9011	192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9011	192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8988	-192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244126	44472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1371			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7030			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5630			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10226			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1768943		69500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2008473		25029	
BENEFICE OU PERTE	-239530		44472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286384		
Total Immobilisations corporelles		15524		653796
Total Immobilisations financières		7063		6208
Total Général		308971		660004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			369	286015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			264388	404932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13271
Total Général			264757	704218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369		369	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15458	15261	15298	15423
AMORTISSEMENTS Total Général	15827	15261	15667	15423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34818
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		34818		34818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4848			4848
Sur comptes clients	9081	7862		16943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9081	12710		21791
TOTAL GENERAL	9081	47529		56609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47529		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118908	118908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1300000	1300000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	853398	853398		
Personnel et comptes rattachés	21560	21560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45988	45988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20879	20879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3133	3133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18856	18856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2782722	2782722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14