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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT BAR LE CATALAN 2021 Siren 412216764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5892	5892		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	345884	221224	124660	140635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192979	117561	75418	68415
Autres immobilisations corporelles	425536	369562	55973	60763
Immobilisations en cours	16995		16995	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12000		12000	6075
Prêts				
Autres immobilisations financières	27478		27478	27478
TOTAL (I)	1026765	714239	312525	303366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13154		13154	14167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92936		92936	47683
Autres créances	73415		73415	33775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90143		90143	137
Disponibilités	340066		340066	489141
Charges constatées d’avance	9359		9359	9627
TOTAL (II)	619073		619073	594531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1645838	714239	931599	897896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	284227		304071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104453		-19844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397065		292611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190667		283840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4596		217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109065		128397	
Dettes fiscales et sociales	205784		188996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4422		3835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514534		605285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	931599		897896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364726		602364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1005254		1005254	902858
Production vendue biens				
Production vendue services	2602		2602	5346
Chiffres d’affaires nets	1007856		1007856	908203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			178282	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16343	13828
Autres produits			13	1
Total des produits d’exploitation (I)			1202495	926533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209999	198798
Variation de stock (marchandises)			1013	-4435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310958	306534
Impôts, taxes et versements assimilés			41415	27670
Salaires et traitements			359733	298287
Charges sociales			97723	65078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53061	59337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			7	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1093910	951286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108585	-24754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2427	1720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2427	1720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2346	-1096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106239	-25849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1786			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1786		6005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202576		933162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098123		953006	
BENEFICE OU PERTE	104453		-19844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16343		13828	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19741		11654	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5892		
Total Immobilisations corporelles		925099		53065
Total Immobilisations financières		33478		6000
Total Général		964469		59065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				978164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39478
Total Général				1023535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5892			5892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	655287	53061		708348
AMORTISSEMENTS Total Général	661178	53061		714239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27478	27478		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92936	92936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13390	13390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60025	60025		
Charges constatées d’avance	9359	9359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203189	203189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190667	40859	149808	
Emprunts et dettes financières divers	179	179		
Fournisseurs et comptes rattachés	109065	109065		
Personnel et comptes rattachés	58635	58635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73799	73799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50331	50331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23018	23018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4417	4417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4422	4422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514534	364726	149808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel