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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT BAR LE CATALAN 2020 Siren 412216764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5892	5892		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	342744	202109	140635	163424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173732	105317	68415	79016
Autres immobilisations corporelles	408623	347860	60763	55425
Immobilisations en cours				15000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6075		6075	6000
Prêts				
Autres immobilisations financières	27478		27478	27478
TOTAL (I)	964544	661178	303366	346343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14167		14167	9732
Avances et acomptes versés sur commandes				2163
Clients et comptes rattachés	47683		47683	40600
Autres créances	33775		33775	58262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	137		137	125128
Disponibilités	489141		489141	88012
Charges constatées d’avance	9627		9627	19362
TOTAL (II)	594531		594531	343260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1559075	661178	897896	689603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304071		293925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19844		10147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292611		312456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283840		99240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217		912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128397		93225	
Dettes fiscales et sociales	188996		182809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3835		961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605285		377148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	897896		689603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602364		293147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	902858		902858	1157141
Production vendue biens				
Production vendue services	5346		5346	6000
Chiffres d’affaires nets	908203		908203	1163141
				
Production stockée				
Production immobilisée				15000
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13828	16722
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			926533	1194863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198798	258622
Variation de stock (marchandises)			-4435	3122
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306534	326170
Impôts, taxes et versements assimilés			27670	41086
Salaires et traitements			298287	394454
Charges sociales			65078	98677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59337	58925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	1723
Total des charges d’exploitation (II) 			951286	1182781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24754	12082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			624	1437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624	1437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1720	1511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1720	1511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1096	-73
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25849	12008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6005		2345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6005		2345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6005		-286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933162		1198646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953006		1188499	
BENEFICE OU PERTE	-19844		10147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13828		16722	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11654		16845	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5892		
Total Immobilisations corporelles		908815		31284
Total Immobilisations financières		33478		
Total Général		948185		31284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15000		925099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33478
Total Général		15000		964469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5892			5892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595950	59337		655287
AMORTISSEMENTS Total Général	601842	59337		661178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27478	27478		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47683	47683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7296	7296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	987	987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25492	25492		
Charges constatées d’avance	9627	9627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118564	118564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133840	18173	111565	4102
Emprunts et dettes financières divers	217	217		
Fournisseurs et comptes rattachés	128397	128397		
Personnel et comptes rattachés	55904	55904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66984	66984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46167	46167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19941	19941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3835	3835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605285	489618	111565	4102
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel