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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA PEPINIERE D'ENTREPRISES REGIONALE DE MONTESSON SEMPER MONTESSON 2021 Siren 412260317
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5009 4822 187
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 126538 68785 57753 13689
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5050 5050 5050
Prêts
Autres immobilisations financières 35000 35000 35000
TOTAL (I) 171597 73607 97990 53739
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 49832 15905 33928 50051
Autres créances 6104 6104 30292
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 268518 268518 428353
Disponibilités 272483 272483 136611
Charges constatées d’avance 4232 4232 4181
TOTAL (II) 601170 15905 585266 649489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 772767 89511 683256 703228
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 389819 413191
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38463 26628
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 538282 549819
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 84850 78974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26454 48418
Dettes fiscales et sociales 33530 26017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 140
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 144973 153409
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 683256 703228
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 344 39
Production vendue biens 474297 466127
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 474642 466166
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3784 326
Autres produits 148 241
Total des produits d’exploitation (I) 478574 467104
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 212 224
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 348624 360540
Impôts, taxes et versements assimilés 1695 1283
Salaires et traitements 58442 55288
Charges sociales 14672 15593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6915 2244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1284 3969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 151 359
Total des charges d’exploitation (II) 431995 439500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 46579 27603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5992 10796
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5992 10796
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5992 10796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 52571 38400
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1759
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1759
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2947
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2947
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1188
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12919 11772
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 486325 477900
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 447861 451272
BENEFICE OU PERTE 38463 26628
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4616 393
Total Immobilisations corporelles 75764 50774
Total Immobilisations financières 40050
Total Général 120430 51167
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5009
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 126538
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40050
Total Général 171597
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4616 206 4822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 62076 6709 68785
AMORTISSEMENTS Total Général 66692 6915 73607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 17359 1284 2738 15905
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 17359 1284 2738 15905
TOTAL GENERAL 17359 1284 2738 15905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1284 2738
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 35000 35000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 49832 49832
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1920 1920
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3662 3662
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 523 523
Charges constatées d’avance 4232 4232
TOTAL ETAT DES CREANCES 95169 60169 35000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 84850 84850
Fournisseurs et comptes rattachés 26454 26454
Personnel et comptes rattachés 6397 6397
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4747 4747
Impôts sur les bénéfices 1835 1835
T.V.A. 19642 19642
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 908 908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 140 140
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 144973 144973
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel