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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA PEPINIERE D'ENTREPRISES REGIONALE DE MONTESSON SEMPER MONTESSON 2019 Siren 412260317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4616	4616		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68978	59831	9147	2907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	35000
TOTAL (I)	113594	64447	49147	42907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48590	13715	34875	59514
Autres créances	7405		7405	37149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	562201		562201	616805
Disponibilités	83498		83498	24770
Charges constatées d’avance	3091		3091	6642
TOTAL (II)	704785	13715	691069	744880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818379	78163	740216	787787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	459615		526949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23576		2666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593191		639615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72311		68337	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37224		51995	
Dettes fiscales et sociales	37490		27840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147025		148172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740216		787787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147025		148172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	262
Production vendue biens				
Production vendue services	482643		482643	492132
Chiffres d’affaires nets	482703		482703	492395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1548	1838
Autres produits				374
Total des produits d’exploitation (I)			484257	494607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75	425
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335395	339849
Impôts, taxes et versements assimilés			36550	36601
Salaires et traitements			58773	67915
Charges sociales			17062	19145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1840	22813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5712	6311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5041
Total des charges d’exploitation (II) 			455417	498100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28840	-3493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14979	17340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14979	17340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14979	17340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43819	13847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13871	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1977		13871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1976		-3629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18267		7552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	499236		522189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475660		519523	
BENEFICE OU PERTE	23576		2666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4616		
Total Immobilisations corporelles		60898		8080
Total Immobilisations financières		40000		
Total Général		105514		8080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40000
Total Général				113594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4616			4616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57991	1840		59831
AMORTISSEMENTS Total Général	62607	1840		64447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8721	5712	717	13715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8721	5712	717	13715
TOTAL GENERAL	8721	5712	717	13715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5712	718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48590	48590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	353	353		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5694	5694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1358	1358		
Charges constatées d’avance	3091	3091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94085	59085	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72311	72311		
Fournisseurs et comptes rattachés	37224	37224		
Personnel et comptes rattachés	4537	4537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5911	5911		
Impôts sur les bénéfices	11583	11583		
T.V.A.	14784	14784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	534	534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140	140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147025	147025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel