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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA PEPINIERE D'ENTREPRISES REGIONALE DE MONTESSON SEMPER MONTESSON 2018 Siren 412260317
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4616 4616
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 4826
Constructions 17408
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2064
Autres immobilisations corporelles 60898 57991 2907 17568
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5000 5000
Prêts
Autres immobilisations financières 35000 35000
TOTAL (I) 105514 62607 42907 41866
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 68234 8721 59514 66743
Autres créances 37149 37149 16104
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 616805 616805 657165
Disponibilités 24770 24770 38501
Charges constatées d’avance 6642 6642 6913
TOTAL (II) 753600 8721 744880 785426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 859115 71328 787787 827292
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 526949 529670
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2666 67278
Subventions d’investissement 10242
Provisions réglementées
TOTAL (I) 639615 717191
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 68337 56608
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51995 19544
Dettes fiscales et sociales 27840 33949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 148172 110101
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 787787 827292
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 148172 110101
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 262 262 5737
Production vendue biens
Production vendue services 492132 492132 512568
Chiffres d’affaires nets 492395 492395 518306
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1838 2391
Autres produits 374 39
Total des produits d’exploitation (I) 494607 521401
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 425 3806
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 339849 259072
Impôts, taxes et versements assimilés 36601 35219
Salaires et traitements 67915 75939
Charges sociales 19145 19424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22813 58347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6311 2162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5041 13326
Total des charges d’exploitation (II) 498100 468232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3493 53169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17340 22513
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17340 22513
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 17340 22513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13847 75682
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10242 30726
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10242 30726
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 80
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13871
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13871 80
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3629 30646
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7552 39050
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 522189 574640
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 519523 507362
BENEFICE OU PERTE 2666 67278
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4616
Total Immobilisations corporelles 1675431 2552
Total Immobilisations financières 40000
Total Général 1680047 42552
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4616
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1617084 60898
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40000
Total Général 1617084 105514
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4616 4616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1633565 41510 1617084 57991
AMORTISSEMENTS Total Général 1638181 41510 1617084 62607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4247 6311 1838 8721
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4247 6311 1838 8721
TOTAL GENERAL 4247 6311 1838 8721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6311 1838
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 35000 35000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 68234 68234
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 32489 32489
T. V. A. 4660 4660
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 6642 6642
TOTAL ETAT DES CREANCES 147026 112026 35000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 68337 68337
Fournisseurs et comptes rattachés 51995 51995
Personnel et comptes rattachés 3800 3800
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8096 8096
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15027 15027
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 917 917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 148172 148172
Emprunts souscrits en cours d’exercice 25763
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14034
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel