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BILAN SCHNEIDER RENOVATION 2018 Siren 412232068				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28831	10784	18047	22621
Immobilisations financières	240		240	492
Total Actif Immobilisé	29071	10784	18287	23113
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	367		367	367
Créances – Clients et comptes rattachés	44237	3577	40660	39712
Créances – Autres	2113		2113	5827
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52864		52864	36959
Caisse				
Charges constatées d’avance	726		726	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100308	3577	96731	82865
Total général Actif	129379			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			8506	8506
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9672	3042
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26562	19932
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15931	20423
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9500	9600
Fournisseurs et comptes rattachés			3097	1626
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56194		
Autres dettes			59929	54396
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88456	86046
Total général Passif			115018	105978
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11361	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			899	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			252	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79427		77390	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	165		560	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79592		77949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2642		2621	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22038		21358	
(dont taxe professionnelle)	556			
Impôts, taxes et versements assimilés	3219		3393	
Rémunérations du personnel 	18000		18000	
Charges sociales	10234		11088	
Dotations aux amortissements	5473		3450	
Dotations aux provisions	3577			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	977		480	
Total des charges d’exploitation	66159		60389	
Résultat d’exploitation	13433		17560	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	252		1417	
Charges financières	1062		676	
Charges exceptionnelles	1244		15135	
Impôts sur les bénéfices	1707		124	
Bénéfice ou perte	9672		3042	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2630			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3277			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			899	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			252	
Total Immobilisations (Valeur brute)			29087	
Total Immobilisations (Augmentations)			899	
Total Immobilisations (Diminutions)			915	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			252	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			252	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3577	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3577	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2630	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3277	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel