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BILAN PHARMACIE DU HERON 2017 Siren 412239915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		
Fonds commercial	952806		952806	952806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4985	4450	534	1453
Autres immobilisations corporelles	139850	54330	85520	97083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2720		2720	2720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9066		9066	10471
TOTAL (I)	1110177	59530	1050647	1064533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121461		121461	118851
Avances et acomptes versés sur commandes				1689
Clients et comptes rattachés	14625		14625	23730
Autres créances	12008		12008	8676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99079		99079	82496
Charges constatées d’avance	7116		7116	7651
TOTAL (II)	254289		254289	243092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364466	59530	1304936	1307625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382880		299755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109565		92125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	597		738	
TOTAL (I)	593658		493234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554359		674204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10704		6629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101647		88194	
Dettes fiscales et sociales	44570		45362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711279		814390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1304936		1307625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279126		258814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1749261		1749261	1712639
Production vendue biens				
Production vendue services	42909		42909	39727
Chiffres d’affaires nets	1792170		1792170	1752366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301	1680
Autres produits			14094	13765
Total des produits d’exploitation (I)			1806565	1767811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1235338	1198191
Variation de stock (marchandises)			-2610	6000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91608	102310
Impôts, taxes et versements assimilés			2890	3612
Salaires et traitements			251666	245218
Charges sociales			61017	61247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14960	15762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2299	2137
Total des charges d’exploitation (II) 			1657170	1634478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149395	133333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9011	4523
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1639	1576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1639	1576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10059	14474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10059	14474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8419	-12898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149986	124959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	141		19	
Total des produits exceptionnels (VII)	641		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	641		-254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41063		32580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1817857		1774170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1708292		1682045	
BENEFICE OU PERTE	109565		92125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	301		1680	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		953556		
Total Immobilisations corporelles		143400		2479
Total Immobilisations financières		13191		3766
Total Général		1110147		6245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				953556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1045	144834
Prêts et immobilisations financières			5171	
Total Immobilisations financières			5171	11786
Total Général			6216	1110177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750			750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44864	14960	1045	58780
AMORTISSEMENTS Total Général	45614	14960	1045	59530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				597
Total Provisions réglementées	738		141	597
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	738		141	597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			141	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9066	2166		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5972			
Groupe et associés	1000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2565			
Charges constatées d’avance	7116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42816	34702	8114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554359	122206	432153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101647	101647		
Personnel et comptes rattachés	8877	8877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20814	20814		
Impôts sur les bénéfices	9307	9307		
T.V.A.	3243	3243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2329	2329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10704	10704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711279	279126	432153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5