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BILAN PHARMACIE DU HERON 2016 Siren 412239915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		50
Fonds commercial	952806		952806	952806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4985	3532	1453	2465
Autres immobilisations corporelles	138416	41333	97083	107865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2720		2720	2720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10471		10471	7235
TOTAL (I)	1110147	45614	1064533	1073141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118851		118851	124851
Avances et acomptes versés sur commandes	1689		1689	
Clients et comptes rattachés	23730		23730	22684
Autres créances	8676		8676	19928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82496		82496	82573
Charges constatées d’avance	7651		7651	9698
TOTAL (II)	243092		243092	259734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1353239	45614	1307625	1332876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299755		218955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92125		80800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	738		579	
TOTAL (I)	493234		400951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	674204		790772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6629		5675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88194		95581	
Dettes fiscales et sociales	45362		39896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	814390		931924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1307625		1332876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258814		258783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1712639		1712639	1710771
Production vendue biens				
Production vendue services	39727		39727	41615
Chiffres d’affaires nets	1752366		1752366	1752386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1680	
Autres produits			13765	15493
Total des produits d’exploitation (I)			1767811	1768210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1198191	1208424
Variation de stock (marchandises)			6000	-9756
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102310	122421
Impôts, taxes et versements assimilés			3612	4153
Salaires et traitements			245218	248549
Charges sociales			61247	59012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15762	15714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2137	1908
Total des charges d’exploitation (II) 			1634478	1650424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133333	117785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4523	4133
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1576	2033
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1576	2033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14474	20223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14474	20223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12898	-18190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124959	103728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240		2354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19			
Total des produits exceptionnels (VII)	260		2354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336		221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	178		410	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	514		632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254		1722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32580		24650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1774170		1776729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1682045		1695929	
BENEFICE OU PERTE	92125		80800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1680			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		953556		
Total Immobilisations corporelles		139482		3919
Total Immobilisations financières		9955		5240
Total Général		1102994		9159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				953556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2005	13191
Total Général			2005	1110147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700	50		750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29152	15713		44864
AMORTISSEMENTS Total Général	29852	15762		45614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				738
Total Provisions réglementées	579	178	19	738
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	579	178	19	738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		178	19	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10471	3571		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4862			
Groupe et associés	1000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	969			
Charges constatées d’avance	7651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50527	41493	9034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	674204	119780	497730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88194	87042	1152	
Personnel et comptes rattachés	11209	11209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22870	22870		
Impôts sur les bénéfices	4534	4534		
T.V.A.	4123	4123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2627	2627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6629	6629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	814390	258814	498882	56694
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel