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BILAN PASSENAUD RECYCLAGE 2018 Siren 412242315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	39217	39217		
Concessions, brevets et droits similaires	257803	250748	7055	8943
Fonds commercial	244886		244886	244886
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7406112	5256323	2149790	470121
Constructions	550222	162866	387356	30390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18240755	13966790	4273965	3072429
Autres immobilisations corporelles	3576135	2958265	617870	550110
Immobilisations en cours	83479		83479	2354120
Avances et acomptes				240000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66414		66414	66414
TOTAL (I)	30465023	22634209	7830814	7037414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2453375		2453375	2392985
Marchandises	6187223		6187223	5289230
Avances et acomptes versés sur commandes	66098		66098	
Clients et comptes rattachés	14650596	92201	14558395	11514824
Autres créances	1217569		1217569	1157091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	6002631
Disponibilités	13601285		13601285	9303847
Charges constatées d’avance	219089		219089	174656
TOTAL (II)	43395235	92201	43303033	35835264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73860258	22726410	51133848	42872677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	568000		568000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8046		8046	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56800		56800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20218536		17482650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7295025		5735886	
Subventions d’investissement	105539		104470	
Provisions réglementées	2188802		1130634	
TOTAL (I)	30440749		25086486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3407300		4036715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4316733		2505806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10979631		9124905	
Dettes fiscales et sociales	1797695		2091683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191738			
Autres dettes			876	
Produits constatés d’avance (2)			26207	
TOTAL (IV)	20693098		17786191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51133848		42872677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4316733			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70627508	19417456	90044964	70883274
Production vendue biens				
Production vendue services	6998600		6998600	6054986
Chiffres d’affaires nets	77626108	19417456	97043565	76938261
				
Production stockée			60390	-981335
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17983	12100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			449450	417769
Autres produits			115	133
Total des produits d’exploitation (I)			97571504	76386928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60891413	46110915
Variation de stock (marchandises)			-897993	-664007
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1772126	1561808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16460930	15667995
Impôts, taxes et versements assimilés			665221	610964
Salaires et traitements			3335068	3122597
Charges sociales			1264086	1225894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1950838	1644838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14678	19189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19599	11972
Total des charges d’exploitation (II) 			85475967	69312165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12095537	7074763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84028	74154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84028	74154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33216	39535
Différences négatives de change			5342	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38557	39535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45470	34619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12141008	7109381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56224		25461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107669		68986	
Reprises sur provisions et transferts de charges	230489		2619240	
Total des produits exceptionnels (VII)	394382		2713687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21691		89049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28056		134927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1288657		419683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1338405		643660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-944023		2070027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	383850		457973	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3518109		2985550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98049913		79174769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90754888		73438883	
BENEFICE OU PERTE	7295025		5735886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39217		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		489659		13030
Total Immobilisations corporelles		27236383		9049145
Total Immobilisations financières		66414		
Total Général		27831673		9062176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39217
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				502689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6289880	138945	29856703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66414
Total Général		6289880	138945	30465023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39217			39217
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235829	14919		250748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20519213	1935920	110889	22344244
AMORTISSEMENTS Total Général	20794259	1950838	110889	22634209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2188802
Total Provisions réglementées	1130634	1288657	230489	2188802
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97738	14678	20215	92201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97738	14678	20215	92201
TOTAL GENERAL	1228372			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66414		66414	
Clients douteux ou litigieux	107587		107587	
Autres créances clients	14543009	14543009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	875	875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	456	456		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	930557	930557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196105	196105		
Charges constatées d’avance	219089	219089		
TOTAL ETAT DES CREANCES			174001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3407300	830320	2211223	365757
Emprunts et dettes financières divers	234254	53963	180290	
Fournisseurs et comptes rattachés	10979631	10979631		
Personnel et comptes rattachés	1008179	1008179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450763	450763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28771	28771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310206	310206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191738	191738		
Groupe et associés	4082480	4082480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20693322	17936052	2391514	365757
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	108