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BILAN PASSENAUD RECYCLAGE 2017 Siren 412242315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	39217	39217		
Concessions, brevets et droits similaires	244772	235829	8943	8567
Fonds commercial	244886		244886	244886
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5460392	4990270	470121	664422
Constructions	154331	123941	30390	123550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15667182	12594753	3072429	2920576
Autres immobilisations corporelles	3360358	2810248	550110	599741
Immobilisations en cours	2354120		2354120	151187
Avances et acomptes	240000		240000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66414		66414	6405
TOTAL (I)	27831673	20794259	7037414	4719335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2392985		2392985	3374320
Marchandises	5289230		5289230	4625223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11612562	97738	11514824	12672978
Autres créances	1157091		1157091	1571938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6002631		6002631	6500000
Disponibilités	9303847		9303847	3408303
Charges constatées d’avance	174656		174656	168279
TOTAL (II)	35933002	97738	35835264	32321041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63764674	20891997	42872677	37040376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	568000		568000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8046		8046	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56800		56800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17482650		16560264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5735886		1722386	
Subventions d’investissement	104470		39642	
Provisions réglementées	1130634		3330190	
TOTAL (I)	25086486		22285329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4036715		1649422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2505806		1885355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9124905		9675585	
Dettes fiscales et sociales	2091683		1544685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	876			
Produits constatés d’avance (2)	26207			
TOTAL (IV)	17786191		14755047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42872677		37040376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59352807	11530467	70883274	56804768
Production vendue biens				
Production vendue services	6054986		6054986	5418068
Chiffres d’affaires nets	65407793	11530467	76938261	62222836
				
Production stockée			-981335	976076
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12100	4300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417769	307448
Autres produits			133	359
Total des produits d’exploitation (I)			76386928	63511020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46110915	40741805
Variation de stock (marchandises)			-664007	115029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1561808	1443910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15667995	13600793
Impôts, taxes et versements assimilés			610964	374170
Salaires et traitements			3122597	2971003
Charges sociales			1225894	1086213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1644838	1685848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19189	6241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11972	962
Total des charges d’exploitation (II) 			69312165	62025974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7074763	1485046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74154	60817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74154	82593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39535	46479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39535	46479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34619	36115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7109381	1521161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25461		27803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68986		31214	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2619240		1435757	
Total des produits exceptionnels (VII)	2713687		1494774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89049		248597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134927			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	419683		149293	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643660		397890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2070027		1096884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	457973		130320	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2985550		765339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79174769		65088387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73438883		63366001	
BENEFICE OU PERTE	5735886		1722386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39217		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474502		15157
Total Immobilisations corporelles		23556071		4340183
Total Immobilisations financières		6405		60009
Total Général		24076195		4415349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39217
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				489659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		317504	342367	27236383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66414
Total Général		317504	342367	27831673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39217			39217
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221048	14781		235829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19096595	1630058	207440	20519213
AMORTISSEMENTS Total Général	19356860	1644838	207440	20794259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				751324
Total Provisions réglementées	3330190	419683	2619240	1130634
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89918	19189	11369	97738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89918	19189	11369	97738
TOTAL GENERAL	3420107	438872	2630608	1228372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66414		66414	
Clients douteux ou litigieux	112630		112630	
Autres créances clients	11499932	11499932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1031	1031		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	995315	995315		
Autres impôts, taxes versements assimilés	99216	99216		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61529	61529		
Charges constatées d’avance	174656	174656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13010722	12831679	179044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4036715	836736	2430991	768988
Emprunts et dettes financières divers	261181	159694	101487	
Fournisseurs et comptes rattachés	9124905	9124905		
Personnel et comptes rattachés	1073501	1073501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492598	492598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33060	33060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	492524	492524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2244624	2244624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	876	876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26207	26207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17786191	14484725	2532478	768988
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	103