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BILAN PASSENAUD ENTRETIEN 2019 Siren 412238834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33394	33394		
Constructions	30768	30768		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131686	106334	25352	28515
Autres immobilisations corporelles	142373	114774	27599	35101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	338221	285270	52951	63616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	782852		782852	671672
Autres créances	78390		78390	68584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527518		527518	440071
Charges constatées d’avance	671		671	708
TOTAL (II)	1389431		1389431	1181036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1727652	285270	1442382	1244652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16769		16769	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	505		505	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1677		1677	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	452092		360385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49656		91707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520699		471043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62755		60512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697335		553095	
Dettes fiscales et sociales	161593		160002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	921683		773609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1442382		1244652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	62755			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2241688		2241688	2079948
Production vendue biens				
Production vendue services	723358		723358	730507
Chiffres d’affaires nets	2965046		2965046	2810456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				85
Autres produits			26	10
Total des produits d’exploitation (I)			2967073	2814462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2208281	2054344
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157828	137585
Impôts, taxes et versements assimilés			12989	9594
Salaires et traitements			355335	332493
Charges sociales			128542	122032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20029	13048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2883003	2669096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84069	145367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1711	1639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1711	1639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1711	-1639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82359	143728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1224			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1224		23189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1380		3486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	609			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1989		3486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-765		19703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23984		40084	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7954		31640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2968297		2837651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2918641		2745945	
BENEFICE OU PERTE	49656		91707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		329418		9974
Total Immobilisations financières				
Total Général		329418		9974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1170	338221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1170	338221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265802	20029	562	285270
AMORTISSEMENTS Total Général	265802	20029	562	285270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	782852	782852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49955	49955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28435	28435		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	671	671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	861913	861913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62755	11238	51517	
Fournisseurs et comptes rattachés	697335	697335		
Personnel et comptes rattachés	96189	96189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37651	37651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20681	20681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7072	7072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	921683	870166	51517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel