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BILAN PARC INTERCOMMUNAL D EQUITATION DU CHATEAU BLEU 2018 Siren 412254484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6538	6538		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12300	10046	2255	3485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111656	105375	6280	6513
Autres immobilisations corporelles	251012	210720	40292	28121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1142		1142	1142
TOTAL (I)	382648	332679	49969	39261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5566		5566	2773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	136		136	
Clients et comptes rattachés	132915		132915	201378
Autres créances	41316		41316	58700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	391388	235088	156300	155562
Disponibilités	555423		555423	508394
Charges constatées d’avance	11167		11167	16475
TOTAL (II)	1137910	235088	902822	943286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1520558	567767	952791	982548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	19470		26460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35364		35363	
Réserves statutaires ou contractuelles	635403		551586	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33582		83816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723819		697226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550		587	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39563		40220	
Dettes fiscales et sociales	98036		132713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1645		7930	
Produits constatés d’avance (2)	89178		103869	
TOTAL (IV)	228972		285321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	952791		982548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	550			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	829714		829714	884775
Chiffres d’affaires nets	829714		829714	884775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6914	24581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15644	14337
Autres produits			122	50
Total des produits d’exploitation (I)			852393	923745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56802	51038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2793	1476
Autres achats et charges externes			206380	189035
Impôts, taxes et versements assimilés			9092	10710
Salaires et traitements			362935	396202
Charges sociales			177732	184750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16946	27044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	95
Total des charges d’exploitation (II) 			827131	860354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25262	63390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				16
Autres intérêts et produits assimilés			2123	2008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2123	2025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2123	2025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27385	65415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		83	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		24212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	843		24296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1662		1861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1838		1903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-995		22392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7192		3992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855359		950066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	821777		866250	
BENEFICE OU PERTE	33582		83816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15644			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6538		
Total Immobilisations corporelles		378619		29285
Total Immobilisations financières		1142		
Total Général		386300		29285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32937	374967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1142
Total Général			32937	382648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6538			6538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340500	16946	31306	326140
AMORTISSEMENTS Total Général	347038	16946	31306	332679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	235088			235088
Total Provisions pour dépréciation	235088			235088
TOTAL GENERAL	235088			235088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1142		1142	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132915	132915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	594	594		
Impôts sur les bénéfices	27768	27768		
T. V. A.	5465	5465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7489	7489		
Charges constatées d’avance	11167	11167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186540	185398	1142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550	550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39563	39563		
Personnel et comptes rattachés	32776	32776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42759	42759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22341	22341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160	160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1645	1645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89178	89178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	228972	228972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10