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BILAN P.F INVESTISSEMENTS 2016 Siren 412247256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1770	1770		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1080890	168575	912316	
Créances rattachées à des participations	1125171	237561	887609	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2207831	407906	1799925	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111774		111774	
Autres créances	605994		605994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7550		7550	
Charges constatées d’avance	317		317	
TOTAL (II)	725635		725635	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2933466	407906	2525560	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	719087			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71909			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1165850			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2347391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50			
Emprunts et dettes financières divers (4)	93049			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51496			
Dettes fiscales et sociales	33573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178169			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2525560			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77261			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2681		2681	
Production vendue biens				
Production vendue services	110223		110223	
Chiffres d’affaires nets	112904		112904	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4793	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			117729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1991	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46508	
Impôts, taxes et versements assimilés			1306	
Salaires et traitements			46800	
Charges sociales			18587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			115194	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			82678	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			321193	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16441	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337634	
Dotations financières sur amortissements et provisions			28701	
Intérêts et charges assimilées			3601	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32302	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			305332	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390545	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538041			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147496			
BENEFICE OU PERTE	390545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4793			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1770		
Total Immobilisations financières		1995350		210710
Total Général		1997121		210710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2206061
Total Général				2207831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1770			1770
AMORTISSEMENTS Total Général	1770			1770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				406136
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	377435	28701		406136
TOTAL GENERAL	377435	28701		406136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		28701		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1125171	210710		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2100			
T. V. A.	8626			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	595268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1843256	389652	1453604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51496	40041	11455	
Personnel et comptes rattachés	4015	4015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9557	9557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19426	19426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	576	576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93049	3596	89453	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178169	77261	100908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22437			
Location, charges locatives et de copropriété	3844			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6662			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13565			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46508			
Taxe professionnelle	730			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	576			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1306			
Montant de la TVA. collectée	15213			
Total TVA. déductible sur biens et services	12419			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2