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BILAN INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC 2020 Siren 412215329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2895741	2076886	818855	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		6609	-6609	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10485	8035	2450	
Autres immobilisations corporelles	66089	28213	37876	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	29761		29761	
TOTAL (I)	3003325	2119742	883583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1948575		1948575	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325431		325431	
Autres créances	63081		63081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	990631		990631	
Charges constatées d’avance	435		435	
TOTAL (II)	3328153		3328153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6331479	2119742	4211737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1816057			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323236			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2249293			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65370			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1219491			
Dettes fiscales et sociales	177582			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1962443			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4211737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2011762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7299437	494269	7793706	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7299437	494269	7793706	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18064	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7811770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3396828	
Variation de stock (marchandises)			-299127	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2035208	
Impôts, taxes et versements assimilés			70153	
Salaires et traitements			637014	
Charges sociales			197667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1053035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267543	
Total des charges d’exploitation (II) 			7358321	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4904	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4904	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4903	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448545	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	290			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125703			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7812061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7488825			
BENEFICE OU PERTE	323236			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2160107		992444
Total Immobilisations corporelles		78025		798
Total Immobilisations financières		15911		15100
Total Général		2254043		1008342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			256809	2895741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2250		76573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31011
Total Général		2250	256809	3003325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1289642	1044052	256808	2076886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39330	8982	5456	42856
AMORTISSEMENTS Total Général	1328971	1053034	262264	2119742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	29761		29761	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	325431	325431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11309	11309		
T. V. A.	34285	34285		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17487	17487		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	435	435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419908	388947	30961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1219491	1219491		
Personnel et comptes rattachés	58790	58790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48860	48860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68825	68825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1107	1107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65370	65370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1962443	1962443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	356531			
Location, charges locatives et de copropriété	82050			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	152264			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1444363			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2035208			
Taxe professionnelle	19471			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50682			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	949269			
Total TVA. déductible sur biens et services	826633			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23