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BILAN INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC 2019 Siren 412215329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2160107	1289642	870465	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		3965	-3965	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9687	8170	1516	
Autres immobilisations corporelles	68339	27194	41144	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15861		15861	
TOTAL (I)	2254043	1328971	925071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1649448		1649448	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	763740		763740	
Autres créances	41024		41024	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338593		338593	
Charges constatées d’avance	418		418	
TOTAL (II)	2793223		2793223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5047266	1328971	3718294	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1446717			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369340			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1926057			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	65370			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1368274			
Dettes fiscales et sociales	358593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1792237			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3718294			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1792237			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6456400	588620	7045020	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6456400	588620	7045020	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16021	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7061042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2587944	
Variation de stock (marchandises)			710554	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1695842	
Impôts, taxes et versements assimilés			64363	
Salaires et traitements			531755	
Charges sociales			164193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			587429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15145	
Autres charges			194824	
Total des charges d’exploitation (II) 			6552049	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508992	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			395	
Total des produits financiers (V)			395	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4499	
Différences négatives de change			280	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4780	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4385	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504607	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137013			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7063452			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6694112			
BENEFICE OU PERTE	369340			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	191018			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1552321		887747
Total Immobilisations corporelles		90942		17958
Total Immobilisations financières		15350		561
Total Général		1658613		906266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			279962	2160107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30874	78025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15911
Total Général			310836	2254043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	988994	580610	279962	1289642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63385	6819	30874	39330
AMORTISSEMENTS Total Général	1052379	587429	310836	1328971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15861		15861	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	763740	763740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216	216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29327	29327		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11481	11481		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	418	418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	821043	805182	15861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1368274	1368274		
Personnel et comptes rattachés	45731	45731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39749	39749		
Impôts sur les bénéfices	68514	68514		
T.V.A.	203820	203820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	779	779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65370	65370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1792237	1792237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	352937			
Location, charges locatives et de copropriété	81647			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124346			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1136912			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1695842			
Taxe professionnelle	13378			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50985			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64363			
Montant de la TVA. collectée	910717			
Total TVA. déductible sur biens et services	586617			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8