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BILAN INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC 2018 Siren 412215329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1552321	988994	563327	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		1322	-1322	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7546	7546		
Autres immobilisations corporelles	83396	54518	28878	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15300		15300	
TOTAL (I)	1658613	1052379	606234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2360002		2360002	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	706054		706054	
Autres créances	67566		67566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016		1016	
Disponibilités	203607		203607	
Charges constatées d’avance	1846		1846	
TOTAL (II)	3340092		3340092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4998705	1052379	3946326	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1234770			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211947			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1556717			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2232919			
Dettes fiscales et sociales	150690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2389609			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3946326			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2389609			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6256329		6256329	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6256329		6256329	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15606	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6271934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4073887	
Variation de stock (marchandises)			-810575	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1488343	
Impôts, taxes et versements assimilés			71298	
Salaires et traitements			445384	
Charges sociales			144717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16021	
Autres charges			90793	
Total des charges d’exploitation (II) 			5981218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290717	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4863	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4863	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4863	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285854	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10012			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17803			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17803			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7792			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66115			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6281946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6069999			
BENEFICE OU PERTE	211947			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	89779			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1217931		663124
Total Immobilisations corporelles		76933		27543
Total Immobilisations financières		12950		10800
Total Général		1307814		701466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			328733	1552321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13534	90942
Prêts et immobilisations financières			8400	
Total Immobilisations financières			8400	15350
Total Général			350667	1658613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	820503	457223	288733	988994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72794	4125	13534	63385
AMORTISSEMENTS Total Général	893297	461349	302267	1052379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		16021	15053	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16021	15053	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16021	15053	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16021	15053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15300		15300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	706054	706054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	629	629		
Impôts sur les bénéfices	31130	31130		
T. V. A.	24675	24675		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11132	11132		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1846	1846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	790766	775466	15300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2232919	2232919		
Personnel et comptes rattachés	41768	41768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43483	43483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65439	65439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2389609	2389609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	207122			
Location, charges locatives et de copropriété	69783			
Personnel extérieur à l’entreprise	96			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115126			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1096215			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1488343			
Taxe professionnelle	11272			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60026			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71298			
Montant de la TVA. collectée	935407			
Total TVA. déductible sur biens et services	855680			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15