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BILAN INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC 2017 Siren 412215329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1217931	820503	397427	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9764	9764		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7546	7546		
Autres immobilisations corporelles	59624	55485	4139	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	
TOTAL (I)	1307814	893297	414517	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1549427		1549427	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	703923		703923	
Autres créances	33460		33460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016		1016	
Disponibilités	219960		219960	
Charges constatées d’avance	28087		28087	
TOTAL (II)	2535874		2535874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3843688	893297	2950391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1037974			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196796			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1344770			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1221943			
Dettes fiscales et sociales	147079			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234599			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1605620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2950391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1605620			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5195484	656901	5852385	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5195484	656901	5852385	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16389	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5868774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3468992	
Variation de stock (marchandises)			-204815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1302893	
Impôts, taxes et versements assimilés			66814	
Salaires et traitements			409216	
Charges sociales			135009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15053	
Autres charges			41932	
Total des charges d’exploitation (II) 			5596847	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271927	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3601	
Différences négatives de change			54	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3655	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3638	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268289	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1194			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1395			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	405			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71898			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5870591			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5673795			
BENEFICE OU PERTE	196796			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38389			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1663704		493427
Total Immobilisations corporelles		76510		2148
Total Immobilisations financières		12900	50	
Total Général		1753114	50	495575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			939201	1217931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1725	76933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12950
Total Général			940926	1307814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1302959	355745	838201	820503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67374	6008	588	72794
AMORTISSEMENTS Total Général	1370332	361753	838788	893297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		15053	15099	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15053	15099	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15053	15099	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15053	15099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	703923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23720			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9728			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	778370	765470	12900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1221943	1221943		
Personnel et comptes rattachés	36118	36118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35238	35238		
Impôts sur les bénéfices	23961	23961		
T.V.A.	51762	51762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234599	234599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1605620	1605620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148279			
Location, charges locatives et de copropriété	53971			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	189121			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	911522			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1302893			
Taxe professionnelle	9738			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57076			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66814			
Montant de la TVA. collectée	862111			
Total TVA. déductible sur biens et services	753944			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel