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BILAN INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC 2016 Siren 412215329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1663704	1302959	360745	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9764	9515	249	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7546	6608	938	
Autres immobilisations corporelles	59201	51250	7950	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	
TOTAL (I)	1753114	1370332	382782	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1344612		1344612	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	545360		545360	
Autres créances	27244		27244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016		1016	
Disponibilités	314707		314707	
Charges constatées d’avance	17847		17847	
TOTAL (II)	2250787		2250787	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4003901	1370332	2633569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	913901			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124073			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1147974			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5464			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	855345			
Dettes fiscales et sociales	162104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	462682			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1485595			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2633569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1485595			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5032195	438268	5470463	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5032195	438268	5470463	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42834	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5513297	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2899828	
Variation de stock (marchandises)			192462	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1193123	
Impôts, taxes et versements assimilés			61902	
Salaires et traitements			383252	
Charges sociales			143131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45901	
Total des charges d’exploitation (II) 			5336337	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176960	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	467			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7766			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7299			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5513764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5389691			
BENEFICE OU PERTE	124073			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	308			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33575			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1983760		256808
Total Immobilisations corporelles		98937		5015
Total Immobilisations financières		12900		
Total Général		2095597		261823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			576865	1663704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27441	76510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12900
Total Général			604306	1753114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1476099	403724	576865	1302959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81802	13013	27441	67374
AMORTISSEMENTS Total Général	1557901	416738	604306	1370332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11033		11033	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11033		11033	
TOTAL GENERAL	11033		11033	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	545360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	487			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17879			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8878			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17847			
TOTAL ETAT DES CREANCES	603351	590451	12900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	855345	855345		
Personnel et comptes rattachés	36410	36410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36897	36897		
Impôts sur les bénéfices	21667	21667		
T.V.A.	67130	67130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5464	5464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462682	462682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1485595	1485595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	228192			
Location, charges locatives et de copropriété	51144			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74278			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	839509			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1193123			
Taxe professionnelle	8939			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52963			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61902			
Montant de la TVA. collectée	813671			
Total TVA. déductible sur biens et services	693374			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14